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摩根90天持有期债券C基金净值查询(022308)

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今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0294
成立日期：2025-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一月摩根90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根90天持有期债券C(022308)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022308	摩根90天持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-16	022308	摩根90天持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-09-15	022308	摩根90天持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-09-14	022308	摩根90天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-11	022308	摩根90天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-10	022308	摩根90天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-09	022308	摩根90天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-08	022308	摩根90天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-09-07	022308	摩根90天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-09-04	022308	摩根90天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%

2026-09-03	022308	摩根90天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2026-09-02	022308	摩根90天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-09-01	022308	摩根90天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-31	022308	摩根90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-28	022308	摩根90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-08-27	022308	摩根90天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022308	摩根90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-25	022308	摩根90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-24	022308	摩根90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2026-08-21	022308	摩根90天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-08-20	022308	摩根90天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-08-19	022308	摩根90天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-08-18	022308	摩根90天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
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民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
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