融通创业板ETF发起式联接A基金净值查询(022340)
今天最新净值
1.4419
-0.0239 -1.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4368
0.0231 1.6331%
- 累计净值：1.4419
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：蔡志伟 吕寒
近一月,融通创业板ETF发起式联接A(022340)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0282 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0134 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0198 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0354 |
2.48% |
| 2025-12-05 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4106 |
1.4106 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0139 |
-0.98% |
|
|
| 2025-12-02 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0174 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0278 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0226 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0539 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.3994 |
1.3994 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0149 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
022340 |
融通创业板ETF发起式联接A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0027 |
-0.19% |
