国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

今天最新净值 0.6797 -0.0033 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8109 0.0008 0.0950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6692	0.6692	0.6797	0.6797	-0.0105	-1.57%
2026-09-15	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6797	0.6797	0.6830	0.6830	-0.0033	-0.48%
2026-09-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6830	0.6830	0.6884	0.6884	-0.0054	-0.78%
2026-09-11	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6884	0.6884	0.6994	0.6994	-0.0110	-1.57%
2026-09-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6994	0.6994	0.7151	0.7151	-0.0157	-2.24%
2026-09-09	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7151	0.7151	0.7159	0.7159	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7159	0.7159	0.7130	0.7130	0.0029	0.41%
2026-09-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7130	0.7130	0.7094	0.7094	0.0036	0.51%
2026-09-04	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	0.7094	0.6803	0.6803	0.0291	4.28%
2026-09-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6803	0.6803	0.6868	0.6868	-0.0065	-0.95%

2026-09-02	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6868	0.6868	0.6963	0.6963	-0.0095	-1.36%
2026-09-01	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6963	0.6963	0.6869	0.6869	0.0094	1.37%
2026-08-31	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6869	0.6869	0.6867	0.6867	0.0002	0.03%
2026-08-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6867	0.6867	0.6794	0.6794	0.0073	1.07%
2026-08-27	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6794	0.6794	0.6722	0.6722	0.0072	1.07%
2026-08-26	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6722	0.6722	0.0000	0.00%
2026-08-25	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6628	0.6628	0.0094	1.42%
2026-08-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6628	0.6628	0.6648	0.6648	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6648	0.6648	0.6772	0.6772	-0.0124	-1.87%
2026-08-20	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6772	0.6772	0.6677	0.6677	0.0095	1.42%
2026-08-19	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6677	0.6677	0.6850	0.6850	-0.0173	-2.53%
2026-08-18	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6715	0.6715	0.0135	2.01%
2026-08-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6715	0.6715	0.6681	0.6681	0.0034	0.51%
2026-08-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6681	0.6681	0.6776	0.6776	-0.0095	-1.42%
2026-08-13	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6776	0.6776	0.6785	0.6785	-0.0009	-0.13%

2026-08-12	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6785	0.6785	0.6784	0.6784	0.0001	0.01%
2026-08-11	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6784	0.6784	0.6850	0.6850	-0.0066	-0.96%
2026-08-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6653	0.6653	0.0197	2.96%
2026-08-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6653	0.6653	0.6662	0.6662	-0.0009	-0.14%
2026-08-06	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6662	0.6662	0.6670	0.6670	-0.0008	-0.12%
2026-08-05	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6670	0.6670	0.6646	0.6646	0.0024	0.36%
2026-08-04	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6646	0.6646	0.6726	0.6726	-0.0080	-1.20%
2026-08-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6726	0.6726	0.6708	0.6708	0.0018	0.27%
2026-07-31	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6708	0.6708	0.6665	0.6665	0.0043	0.65%
2026-07-30	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6665	0.6665	0.6601	0.6601	0.0064	0.97%
2026-07-29	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6601	0.6601	0.6550	0.6550	0.0051	0.78%
2026-07-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6550	0.6550	0.6553	0.6553	-0.0003	-0.05%
2026-07-27	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6553	0.6553	0.6477	0.6477	0.0076	1.17%
2026-07-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6477	0.6477	0.6664	0.6664	-0.0187	-2.81%
2026-07-23	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6664	0.6664	0.6623	0.6623	0.0041	0.62%
2026-07-22	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6623	0.6623	0.6612	0.6612	0.0011	0.17%
2026-07-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6612	0.6612	0.6696	0.6696	-0.0084	-1.27%
2026-07-20	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6696	0.6696	0.6641	0.6641	0.0055	0.83%
2026-07-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6641	0.6641	0.6798	0.6798	-0.0157	-2.31%
2026-07-16	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6798	0.6798	0.6689	0.6689	0.0109	1.63%
2026-07-15	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6689	0.6689	0.6550	0.6550	0.0139	2.12%
2026-07-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6550	0.6550	0.6536	0.6536	0.0014	0.21%
2026-07-13	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6536	0.6536	0.6545	0.6545	-0.0009	-0.14%
2026-07-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6545	0.6545	0.6446	0.6446	0.0099	1.54%
2026-07-09	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6446	0.6446	0.6472	0.6472	-0.0026	-0.40%
2026-07-08	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6472	0.6472	0.6624	0.6624	-0.0152	-2.29%
2026-07-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6624	0.6624	0.6696	0.6696	-0.0072	-1.08%
2026-07-06	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6696	0.6696	0.6475	0.6475	0.0221	3.41%
2026-07-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6475	0.6475	0.6501	0.6501	-0.0026	-0.40%
2026-07-02	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6501	0.6501	0.6454	0.6454	0.0047	0.73%
2026-07-01	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6454	0.6454	0.6143	0.6143	0.0311	5.06%
2026-06-30	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6143	0.6143	0.6224	0.6224	-0.0081	-1.32%
2026-06-29	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6224	0.6224	0.6047	0.6047	0.0177	2.93%
2026-06-26	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6047	0.6047	0.6030	0.6030	0.0017	0.28%
2026-06-25	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6030	0.6030	0.6088	0.6088	-0.0058	-0.95%
2026-06-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6088	0.6088	0.6219	0.6219	-0.0131	-2.15%
2026-06-23	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6219	0.6219	0.6236	0.6236	-0.0017	-0.27%
2026-06-22	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6236	0.6236	0.6206	0.6206	0.0030	0.48%
2026-06-18	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6206	0.6206	0.6322	0.6322	-0.0116	-1.87%
2026-06-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6322	0.6322	0.6416	0.6416	-0.0094	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%