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国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

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今天最新净值 0.7897 -0.0014 -0.18% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7849 -0.0005 -0.0597%
  • 累计净值：0.7897
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁杏
近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7854 0.7854 0.7897 0.7897 -0.0043 -0.54%
2025-12-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7897 0.7897 0.7911 0.7911 -0.0014 -0.18%
2025-12-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7911 0.7911 0.7838 0.7838 0.0073 0.93%
2025-12-12 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7838 0.7838 0.7759 0.7759 0.0079 1.02%
2025-12-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7759 0.7759 0.7832 0.7832 -0.0073 -0.93%
2025-12-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7832 0.7832 0.7776 0.7776 0.0056 0.72%
2025-12-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7776 0.7776 0.7869 0.7869 -0.0093 -1.18%
2025-12-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7869 0.7869 0.7848 0.7848 0.0021 0.27%
2025-12-05 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7848 0.7848 0.7788 0.7788 0.0060 0.77%
2025-12-04 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7788 0.7788 0.7835 0.7835 -0.0047 -0.60%
2025-12-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7835 0.7835 0.7842 0.7842 -0.0007 -0.09%
2025-12-02 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7842 0.7842 0.7869 0.7869 -0.0027 -0.34%
2025-12-01 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7869 0.7869 0.7915 0.7915 -0.0046 -0.58%
2025-11-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7915 0.7915 0.7855 0.7855 0.0060 0.76%
2025-11-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7855 0.7855 0.7862 0.7862 -0.0007 -0.09%
2025-11-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7862 0.7862 0.7873 0.7873 -0.0011 -0.14%
2025-11-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7873 0.7873 0.7848 0.7848 0.0025 0.32%
2025-11-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7848 0.7848 0.7843 0.7843 0.0005 0.06%
2025-11-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7843 0.7843 0.7999 0.7999 -0.0156 -1.95%
2025-11-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7999 0.7999 0.8050 0.8050 -0.0051 -0.63%
2025-11-19 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8050 0.8050 0.8029 0.8029 0.0021 0.26%
2025-11-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8029 0.8029 0.8092 0.8092 -0.0063 -0.78%
2025-11-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8092 0.8092 0.8163 0.8163 -0.0071 -0.87%
2025-11-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8163 0.8163 0.8199 0.8199 -0.0036 -0.44%
2025-11-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8199 0.8199 0.8140 0.8140 0.0059 0.72%
2025-11-12 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8140 0.8140 0.8189 0.8189 -0.0049 -0.60%
2025-11-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8189 0.8189 0.8209 0.8209 -0.0020 -0.24%
2025-11-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8209 0.8209 0.8050 0.8050 0.0159 1.98%
2025-11-07 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8050 0.8050 0.8052 0.8052 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8052 0.8052 0.8036 0.8036 0.0016 0.20%
2025-11-05 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8036 0.8036 0.8012 0.8012 0.0024 0.30%
2025-11-04 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8012 0.8012 0.8071 0.8071 -0.0059 -0.73%
2025-11-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8071 0.8071 0.7992 0.7992 0.0079 0.99%
2025-10-31 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7992 0.7992 0.7931 0.7931 0.0061 0.77%
2025-10-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7931 0.7931 0.8002 0.8002 -0.0071 -0.89%
2025-10-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8002 0.8002 0.7964 0.7964 0.0038 0.48%
2025-10-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7964 0.7964 0.8035 0.8035 -0.0071 -0.88%
2025-10-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8035 0.8035 0.7896 0.7896 0.0139 1.76%
2025-10-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7896 0.7896 0.7900 0.7900 -0.0004 -0.05%
2025-10-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7900 0.7900 0.7888 0.7888 0.0012 0.15%
2025-10-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7888 0.7888 0.7982 0.7982 -0.0094 -1.18%
2025-10-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7982 0.7982 0.7927 0.7927 0.0055 0.69%
2025-10-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7927 0.7927 0.8014 0.8014 -0.0087 -1.09%
2025-10-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8014 0.8014 0.8084 0.8084 -0.0070 -0.87%
2025-10-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8084 0.8084 0.8179 0.8179 -0.0095 -1.16%
2025-10-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8179 0.8179 0.8163 0.8163 0.0016 0.20%
2025-10-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8163 0.8163 0.8154 0.8154 0.0009 0.11%
2025-10-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8154 0.8154 0.8179 0.8179 -0.0025 -0.31%
2025-10-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8179 0.8179 0.8077 0.8077 0.0102 1.26%
2025-10-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8077 0.8077 0.8065 0.8065 0.0012 0.15%
2025-09-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8065 0.8065 0.8065 0.8065 0.0000 0.00%
2025-09-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8065 0.8065 0.8049 0.8049 0.0016 0.20%
2025-09-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8049 0.8049 0.8018 0.8018 0.0031 0.39%
2025-09-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8018 0.8018 0.8090 0.8090 -0.0072 -0.89%
2025-09-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75%
2025-09-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8030 0.8030 0.8076 0.8076 -0.0046 -0.57%
2025-09-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8076 0.8076 0.8142 0.8142 -0.0066 -0.81%
2025-09-19 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8142 0.8142 0.8126 0.8126 0.0016 0.20%
2025-09-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8126 0.8126 0.8274 0.8274 -0.0148 -1.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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