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天弘优利短债发起D基金净值查询(022552)

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今天最新净值 1.1012 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

近一月天弘优利短债发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘优利短债发起D(022552)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022552	天弘优利短债发起D	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2025-12-25	022552	天弘优利短债发起D	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2025-12-24	022552	天弘优利短债发起D	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-12-23	022552	天弘优利短债发起D	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2025-12-22	022552	天弘优利短债发起D	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2025-12-19	022552	天弘优利短债发起D	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2025-12-18	022552	天弘优利短债发起D	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2025-12-17	022552	天弘优利短债发起D	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2025-12-16	022552	天弘优利短债发起D	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2025-12-15	022552	天弘优利短债发起D	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%

2025-12-12	022552	天弘优利短债发起D	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022552	天弘优利短债发起D	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2025-12-10	022552	天弘优利短债发起D	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2025-12-09	022552	天弘优利短债发起D	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2025-12-08	022552	天弘优利短债发起D	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2025-12-05	022552	天弘优利短债发起D	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2025-12-04	022552	天弘优利短债发起D	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022552	天弘优利短债发起D	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2025-12-02	022552	天弘优利短债发起D	1.0997	1.0997	1.0998	1.0998	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022552	天弘优利短债发起D	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%