人保核心智选混合A基金净值查询(022702)
今天最新净值
1.2166
-0.0137 -1.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0024 0.1929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2166
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：刘石开
近一月,人保核心智选混合A(022702)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0154 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0289 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0249 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0663 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
022702 |
人保核心智选混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0023 |
-0.17% |
