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南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)

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今天最新净值 1.3619 0.0026 0.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4119
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：165.4930亿
最近资产：23.82亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近半年南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3618	1.4118	1.3619	1.4119	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3619	1.4119	1.3593	1.4093	0.0026	0.19%
2025-12-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3593	1.4093	1.3588	1.4088	0.0005	0.04%
2025-12-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3588	1.4088	1.3609	1.4109	-0.0021	-0.15%
2025-12-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3609	1.4109	1.3627	1.4127	-0.0018	-0.13%
2025-12-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3627	1.4127	1.3615	1.4115	0.0012	0.09%
2025-12-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3615	1.4115	1.3601	1.4101	0.0014	0.10%
2025-12-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3601	1.4101	1.3581	1.4081	0.0020	0.15%
2025-12-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3581	1.4081	1.3580	1.4080	0.0001	0.01%
2025-12-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3580	1.4080	1.3560	1.4060	0.0020	0.15%

2025-12-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3560	1.4060	1.3594	1.4094	-0.0034	-0.25%
2025-12-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3594	1.4094	1.3615	1.4115	-0.0021	-0.15%
2025-12-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3615	1.4115	1.3626	1.4126	-0.0011	-0.08%
2025-12-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3626	1.4126	1.3622	1.4122	0.0004	0.03%
2025-11-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3622	1.4122	1.3605	1.4105	0.0017	0.12%
2025-11-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3605	1.4105	1.3618	1.4118	-0.0013	-0.10%
2025-11-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3618	1.4118	1.3642	1.4142	-0.0024	-0.18%
2025-11-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3642	1.4142	1.3653	1.4153	-0.0011	-0.08%
2025-11-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3653	1.4153	1.3651	1.4151	0.0002	0.01%
2025-11-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3651	1.4151	1.3652	1.4152	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3652	1.4152	1.3650	1.4150	0.0002	0.01%
2025-11-19	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3650	1.4150	1.3655	1.4155	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3655	1.4155	1.3655	1.4155	0.0000	0.00%
2025-11-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3655	1.4155	1.3643	1.4143	0.0012	0.09%
2025-11-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3643	1.4143	1.3641	1.4141	0.0002	0.01%

2025-11-13	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3641	1.4141	1.3644	1.4144	-0.0003	-0.02%
2025-11-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3644	1.4144	1.3635	1.4135	0.0009	0.07%
2025-11-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3635	1.4135	1.3632	1.4132	0.0003	0.02%
2025-11-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3632	1.4132	1.3628	1.4128	0.0004	0.03%
2025-11-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3628	1.4128	1.3640	1.4140	-0.0012	-0.09%
2025-11-06	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3640	1.4140	1.3658	1.4158	-0.0018	-0.13%
2025-11-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3658	1.4158	1.3656	1.4156	0.0002	0.01%
2025-11-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3656	1.4156	1.3658	1.4158	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3658	1.4158	1.3650	1.4150	0.0008	0.06%
2025-10-31	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3650	1.4150	1.3622	1.4122	0.0028	0.21%
2025-10-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3622	1.4122	1.3606	1.4106	0.0016	0.12%
2025-10-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3606	1.4106	1.3606	1.4106	0.0000	0.00%
2025-10-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3606	1.4106	1.3581	1.4081	0.0025	0.18%
2025-10-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3581	1.4081	1.3572	1.4072	0.0009	0.07%
2025-10-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3572	1.4072	1.3578	1.4078	-0.0006	-0.04%
2025-10-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3578	1.4078	1.3583	1.4083	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3583	1.4083	1.3584	1.4084	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3584	1.4084	1.3566	1.4066	0.0018	0.13%
2025-10-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3566	1.4066	1.3581	1.4081	-0.0015	-0.11%
2025-10-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3581	1.4081	1.3554	1.4054	0.0027	0.20%
2025-10-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3554	1.4054	1.3547	1.4047	0.0007	0.05%
2025-10-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3547	1.4047	1.3551	1.4051	-0.0004	-0.03%
2025-10-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3551	1.4051	1.3539	1.4039	0.0012	0.09%
2025-10-13	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3539	1.4039	1.3521	1.4021	0.0018	0.13%
2025-10-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3521	1.4021	1.3523	1.4023	-0.0002	-0.01%
2025-10-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3523	1.4023	1.3509	1.4009	0.0014	0.10%
2025-09-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3509	1.4009	1.3484	1.3984	0.0025	0.19%
2025-09-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3484	1.3984	1.3506	1.4006	-0.0022	-0.16%
2025-09-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3506	1.4006	1.3509	1.4009	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3509	1.4009	1.3506	1.4006	0.0003	0.02%
2025-09-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3506	1.4006	1.3531	1.4031	-0.0025	-0.18%
2025-09-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3531	1.4031	1.3550	1.4050	-0.0019	-0.14%
2025-09-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3550	1.4050	1.3533	1.4033	0.0017	0.13%
2025-09-19	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3533	1.4033	1.3555	1.4055	-0.0022	-0.16%
2025-09-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3555	1.4055	1.3574	1.4074	-0.0019	-0.14%
2025-09-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3574	1.4074	1.3550	1.4050	0.0024	0.18%
2025-09-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3550	1.4050	1.3528	1.4028	0.0022	0.16%
2025-09-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3528	1.4028	1.3523	1.4023	0.0005	0.04%
2025-09-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3523	1.4023	1.3504	1.4004	0.0019	0.14%
2025-09-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3504	1.4004	1.3502	1.4002	0.0002	0.01%
2025-09-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3502	1.4002	1.3542	1.4042	-0.0040	-0.30%
2025-09-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3542	1.4042	1.3563	1.4063	-0.0021	-0.15%
2025-09-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3563	1.4063	1.3590	1.4090	-0.0027	-0.20%
2025-09-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3590	1.4090	1.3609	1.4109	-0.0019	-0.14%
2025-09-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3609	1.4109	1.3614	1.4114	-0.0005	-0.04%
2025-09-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3614	1.4114	1.3589	1.4089	0.0025	0.18%
2025-09-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3589	1.4089	1.3588	1.4088	0.0001	0.01%
2025-09-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3588	1.4088	1.3575	1.4075	0.0013	0.10%
2025-08-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3575	1.4075	1.3565	1.4065	0.0010	0.07%
2025-08-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3565	1.4065	1.3599	1.4099	-0.0034	-0.25%
2025-08-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3599	1.4099	1.3605	1.4105	-0.0006	-0.04%
2025-08-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3605	1.4105	1.3600	1.4100	0.0005	0.04%
2025-08-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3600	1.4100	1.3569	1.4069	0.0031	0.23%
2025-08-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3569	1.4069	1.3581	1.4081	-0.0012	-0.09%
2025-08-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3581	1.4081	1.3551	1.4051	0.0030	0.22%
2025-08-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3551	1.4051	1.3561	1.4061	-0.0010	-0.07%
2025-08-19	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3561	1.4061	1.3540	1.4040	0.0021	0.16%
2025-08-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3540	1.4040	1.3609	1.4109	-0.0069	-0.51%
2025-08-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3609	1.4109	1.3627	1.4127	-0.0018	-0.13%
2025-08-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3627	1.4127	1.3641	1.4141	-0.0014	-0.10%
2025-08-13	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3641	1.4141	1.3640	1.4140	0.0001	0.01%
2025-08-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3640	1.4140	1.3663	1.4163	-0.0023	-0.17%
2025-08-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3663	1.4163	1.3695	1.4195	-0.0032	-0.23%
2025-08-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3695	1.4195	1.3691	1.4191	0.0004	0.03%
2025-08-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3691	1.4191	1.3684	1.4184	0.0007	0.05%
2025-08-06	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3684	1.4184	1.3685	1.4185	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3685	1.4185	1.3687	1.4187	-0.0002	-0.01%
2025-08-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3687	1.4187	1.3693	1.4193	-0.0006	-0.04%
2025-08-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3693	1.4193	1.3692	1.4192	0.0001	0.01%
2025-07-31	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3692	1.4192	1.3668	1.4168	0.0024	0.18%
2025-07-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3668	1.4168	1.3630	1.4130	0.0038	0.28%
2025-07-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3630	1.4130	1.3675	1.4175	-0.0045	-0.33%
2025-07-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3675	1.4175	1.3646	1.4146	0.0029	0.21%
2025-07-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3646	1.4146	1.3642	1.4142	0.0004	0.03%
2025-07-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3642	1.4142	1.3694	1.4194	-0.0052	-0.38%
2025-07-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3694	1.4194	1.3711	1.4211	-0.0017	-0.12%
2025-07-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3711	1.4211	1.3735	1.4235	-0.0024	-0.17%
2025-07-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3735	1.4235	1.3755	1.4255	-0.0020	-0.15%
2025-07-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3755	1.4255	1.3759	1.4259	-0.0004	-0.03%
2025-07-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3759	1.4259	1.3759	1.4259	0.0000	0.00%
2025-07-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3759	1.4259	1.3763	1.4263	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3763	1.4263	1.3736	1.4236	0.0027	0.20%
2025-07-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3736	1.4236	1.3746	1.4246	-0.0010	-0.07%
2025-07-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3746	1.4246	1.3751	1.4251	-0.0005	-0.04%
2025-07-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3751	1.4251	1.3772	1.4272	-0.0021	-0.15%
2025-07-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3772	1.4272	1.3772	1.4272	0.0000	0.00%
2025-07-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3772	1.4272	1.3783	1.4283	-0.0011	-0.08%
2025-07-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3783	1.4283	1.3785	1.4285	-0.0002	-0.01%
2025-07-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3785	1.4285	1.3783	1.4283	0.0002	0.01%
2025-07-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3783	1.4283	1.3782	1.4282	0.0001	0.01%
2025-07-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3782	1.4282	1.3765	1.4265	0.0017	0.12%
2025-07-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3765	1.4265	1.3751	1.4251	0.0014	0.10%
2025-06-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3751	1.4251	1.3755	1.4255	-0.0004	-0.03%
2025-06-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3755	1.4255	1.3754	1.4254	0.0001	0.01%
2025-06-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3754	1.4254	1.3746	1.4246	0.0008	0.06%
2025-06-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3746	1.4246	1.3761	1.4261	-0.0015	-0.11%
2025-06-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3761	1.4261	1.3775	1.4275	-0.0014	-0.10%
2025-06-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3775	1.4275	1.3772	1.4272	0.0003	0.02%
2025-06-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3772	1.4272	1.3767	1.4267	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%