苏新中证500指数增强A基金净值查询(022790)
今天最新净值
1.3172
-0.0092 -0.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3360
0.0366 2.8158%
- 累计净值：1.3172
- 成立日期：2024-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：苏新基金
- 基金经理：林茂政
近一月,苏新中证500指数增强A(022790)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0167 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0077 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0181 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0176 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0112 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.2665 |
1.2665 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0442 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
022790 |
苏新中证500指数增强A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0015 |
-0.11% |
