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博时富华纯债债券D基金净值查询(022799)

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今天最新净值 1.0979 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5860亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：魏桢卞竑

近一月博时富华纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富华纯债债券D(022799)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022799	博时富华纯债债券D	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	022799	博时富华纯债债券D	1.0979	1.0979	1.0975	1.0975	0.0004	0.04%
2026-09-15	022799	博时富华纯债债券D	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%
2026-09-14	022799	博时富华纯债债券D	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022799	博时富华纯债债券D	1.0971	1.0971	1.0979	1.0979	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	022799	博时富华纯债债券D	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022799	博时富华纯债债券D	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-09-08	022799	博时富华纯债债券D	1.0979	1.0979	1.0983	1.0983	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	022799	博时富华纯债债券D	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2026-09-04	022799	博时富华纯债债券D	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	022799	博时富华纯债债券D	1.0981	1.0981	1.0970	1.0970	0.0011	0.10%
2026-09-02	022799	博时富华纯债债券D	1.0970	1.0970	1.0977	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	022799	博时富华纯债债券D	1.0977	1.0977	1.0963	1.0963	0.0014	0.13%
2026-08-31	022799	博时富华纯债债券D	1.0963	1.0963	1.0957	1.0957	0.0006	0.05%
2026-08-28	022799	博时富华纯债债券D	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022799	博时富华纯债债券D	1.0958	1.0958	1.0973	1.0973	-0.0015	-0.14%
2026-08-26	022799	博时富华纯债债券D	1.0973	1.0973	1.0980	1.0980	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	022799	博时富华纯债债券D	1.0980	1.0980	1.0984	1.0984	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022799	博时富华纯债债券D	1.0984	1.0984	1.0974	1.0974	0.0010	0.09%
2026-08-21	022799	博时富华纯债债券D	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022799	博时富华纯债债券D	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022799	博时富华纯债债券D	1.0980	1.0980	1.0998	1.0998	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	022799	博时富华纯债债券D	1.0998	1.0998	1.0982	1.0982	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%