鹏华中证500指数增强I基金净值查询(022819)

今天最新净值 1.4843 0.0009 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5079 0.0062 0.4131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4843
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2334亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华中证500指数增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证500指数增强I(022819)基金累计收益率-6.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5067	1.5067	1.4843	1.4843	0.0224	1.51%
2026-09-15	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4843	1.4843	1.4834	1.4834	0.0009	0.06%
2026-09-14	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4834	1.4834	1.4841	1.4841	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4841	1.4841	1.5116	1.5116	-0.0275	-1.82%
2026-09-10	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5116	1.5116	1.5223	1.5223	-0.0107	-0.70%
2026-09-09	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5223	1.5223	1.5240	1.5240	-0.0017	-0.11%
2026-09-08	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5240	1.5240	1.5255	1.5255	-0.0015	-0.10%
2026-09-07	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5255	1.5255	1.5041	1.5041	0.0214	1.42%
2026-09-04	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5041	1.5041	1.5255	1.5255	-0.0214	-1.40%
2026-09-03	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5255	1.5255	1.5156	1.5156	0.0099	0.65%

2026-09-02	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5156	1.5156	1.5417	1.5417	-0.0261	-1.69%
2026-09-01	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5417	1.5417	1.5604	1.5604	-0.0187	-1.20%
2026-08-31	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5604	1.5604	1.5419	1.5419	0.0185	1.20%
2026-08-28	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5419	1.5419	1.5504	1.5504	-0.0085	-0.55%
2026-08-27	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5504	1.5504	1.5138	1.5138	0.0366	2.42%
2026-08-26	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5138	1.5138	1.5058	1.5058	0.0080	0.53%
2026-08-25	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5058	1.5058	1.5117	1.5117	-0.0059	-0.39%
2026-08-24	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5117	1.5117	1.5396	1.5396	-0.0279	-1.81%
2026-08-21	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5396	1.5396	1.5362	1.5362	0.0034	0.22%
2026-08-20	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5362	1.5362	1.5263	1.5263	0.0099	0.65%
2026-08-19	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5263	1.5263	1.5939	1.5939	-0.0676	-4.24%
2026-08-18	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5939	1.5939	1.5960	1.5960	-0.0021	-0.13%
2026-08-17	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5960	1.5960	1.5529	1.5529	0.0431	2.78%
2026-08-14	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5529	1.5529	1.5439	1.5439	0.0090	0.58%
2026-08-13	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5439	1.5439	1.5568	1.5568	-0.0129	-0.83%

2026-08-12	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5568	1.5568	1.5426	1.5426	0.0142	0.92%
2026-08-11	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5426	1.5426	1.5534	1.5534	-0.0108	-0.70%
2026-08-10	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5534	1.5534	1.5478	1.5478	0.0056	0.36%
2026-08-07	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5478	1.5478	1.5194	1.5194	0.0284	1.87%
2026-08-06	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5194	1.5194	1.5115	1.5115	0.0079	0.52%
2026-08-05	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5115	1.5115	1.4719	1.4719	0.0396	2.69%
2026-08-04	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4719	1.4719	1.4355	1.4355	0.0364	2.54%
2026-08-03	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4355	1.4355	1.4470	1.4470	-0.0115	-0.79%
2026-07-31	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4470	1.4470	1.4164	1.4164	0.0306	2.16%
2026-07-30	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4164	1.4164	1.4514	1.4514	-0.0350	-2.41%
2026-07-29	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4514	1.4514	1.4298	1.4298	0.0216	1.51%
2026-07-28	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4298	1.4298	1.4832	1.4832	-0.0534	-3.60%
2026-07-27	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4832	1.4832	1.4441	1.4441	0.0391	2.71%
2026-07-24	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4441	1.4441	1.4823	1.4823	-0.0382	-2.58%
2026-07-23	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4823	1.4823	1.4769	1.4769	0.0054	0.37%
2026-07-22	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4769	1.4769	1.4844	1.4844	-0.0075	-0.51%
2026-07-21	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4844	1.4844	1.4122	1.4122	0.0722	5.11%
2026-07-20	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4122	1.4122	1.4307	1.4307	-0.0185	-1.29%
2026-07-17	022819	鹏华中证500指数增强I	1.4307	1.4307	1.5125	1.5125	-0.0818	-5.41%
2026-07-16	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5125	1.5125	1.5462	1.5462	-0.0337	-2.18%
2026-07-15	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5462	1.5462	1.5630	1.5630	-0.0168	-1.07%
2026-07-14	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5630	1.5630	1.5300	1.5300	0.0330	2.16%
2026-07-13	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5300	1.5300	1.5950	1.5950	-0.0650	-4.08%
2026-07-10	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5950	1.5950	1.6244	1.6244	-0.0294	-1.81%
2026-07-09	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6244	1.6244	1.5872	1.5872	0.0372	2.34%
2026-07-08	022819	鹏华中证500指数增强I	1.5872	1.5872	1.6116	1.6116	-0.0244	-1.51%
2026-07-07	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6116	1.6116	1.6376	1.6376	-0.0260	-1.59%
2026-07-06	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6376	1.6376	1.6482	1.6482	-0.0106	-0.64%
2026-07-03	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6482	1.6482	1.6314	1.6314	0.0168	1.03%
2026-07-02	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6314	1.6314	1.6801	1.6801	-0.0487	-2.90%
2026-07-01	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6801	1.6801	1.6746	1.6746	0.0055	0.33%
2026-06-30	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6746	1.6746	1.6371	1.6371	0.0375	2.29%
2026-06-29	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6371	1.6371	1.6249	1.6249	0.0122	0.75%
2026-06-26	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6249	1.6249	1.6738	1.6738	-0.0489	-2.92%
2026-06-25	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6738	1.6738	1.6542	1.6542	0.0196	1.18%
2026-06-24	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6542	1.6542	1.6281	1.6281	0.0261	1.60%
2026-06-23	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6281	1.6281	1.6612	1.6612	-0.0331	-1.99%
2026-06-22	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6612	1.6612	1.6253	1.6253	0.0359	2.21%
2026-06-18	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6253	1.6253	1.6237	1.6237	0.0016	0.10%
2026-06-17	022819	鹏华中证500指数增强I	1.6237	1.6237	1.6043	1.6043	0.0194	1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%