鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询(022886)

今天最新净值 1.7433 -0.0120 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1222亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)基金累计收益率-10.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7692	1.7692	1.7433	1.7433	0.0259	1.49%
2026-09-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7433	1.7433	1.7553	1.7553	-0.0120	-0.68%
2026-09-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7553	1.7553	1.7644	1.7644	-0.0091	-0.52%
2026-09-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7644	1.7644	1.8341	1.8341	-0.0697	-3.95%
2026-09-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8341	1.8341	1.8537	1.8537	-0.0196	-1.06%
2026-09-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8537	1.8537	1.8263	1.8263	0.0274	1.50%
2026-09-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8263	1.8263	1.8026	1.8026	0.0237	1.31%
2026-09-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8026	1.8026	1.8097	1.8097	-0.0071	-0.39%
2026-09-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8097	1.8097	1.8384	1.8384	-0.0287	-1.56%
2026-09-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8384	1.8384	1.8156	1.8156	0.0228	1.26%

2026-09-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8156	1.8156	1.8542	1.8542	-0.0386	-2.13%
2026-09-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8542	1.8542	1.8753	1.8753	-0.0211	-1.13%
2026-08-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8753	1.8753	1.8992	1.8992	-0.0239	-1.27%
2026-08-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8992	1.8992	1.8883	1.8883	0.0109	0.58%
2026-08-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8883	1.8883	1.8592	1.8592	0.0291	1.57%
2026-08-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8592	1.8592	1.8266	1.8266	0.0326	1.78%
2026-08-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8266	1.8266	1.8729	1.8729	-0.0463	-2.53%
2026-08-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8729	1.8729	1.8715	1.8715	0.0014	0.07%
2026-08-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8715	1.8715	1.8227	1.8227	0.0488	2.68%
2026-08-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8227	1.8227	1.8040	1.8040	0.0187	1.04%
2026-08-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8040	1.8040	1.8633	1.8633	-0.0593	-3.18%
2026-08-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8633	1.8633	1.8747	1.8747	-0.0114	-0.61%
2026-08-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8747	1.8747	1.8237	1.8237	0.0510	2.80%
2026-08-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8237	1.8237	1.8004	1.8004	0.0233	1.29%
2026-08-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8004	1.8004	1.8660	1.8660	-0.0656	-3.64%

2026-08-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8660	1.8660	1.8460	1.8460	0.0200	1.08%
2026-08-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8460	1.8460	1.9272	1.9272	-0.0812	-4.40%
2026-08-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.9272	1.9272	1.8938	1.8938	0.0334	1.76%
2026-08-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8938	1.8938	1.8363	1.8363	0.0575	3.13%
2026-08-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8363	1.8363	1.8206	1.8206	0.0157	0.86%
2026-08-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8206	1.8206	1.7339	1.7339	0.0867	5.00%
2026-08-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7339	1.7339	1.7082	1.7082	0.0257	1.50%
2026-08-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7082	1.7082	1.7176	1.7176	-0.0094	-0.55%
2026-07-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7176	1.7176	1.6828	1.6828	0.0348	2.07%
2026-07-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6828	1.6828	1.6967	1.6967	-0.0139	-0.82%
2026-07-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6967	1.6967	1.6722	1.6722	0.0245	1.47%
2026-07-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6722	1.6722	1.7090	1.7090	-0.0368	-2.15%
2026-07-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7090	1.7090	1.6735	1.6735	0.0355	2.12%
2026-07-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6735	1.6735	1.7517	1.7517	-0.0782	-4.67%
2026-07-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7517	1.7517	1.7018	1.7018	0.0499	2.93%
2026-07-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7018	1.7018	1.6544	1.6544	0.0474	2.87%
2026-07-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6544	1.6544	1.5893	1.5893	0.0651	4.10%
2026-07-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5893	1.5893	1.5943	1.5943	-0.0050	-0.31%
2026-07-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5943	1.5943	1.6695	1.6695	-0.0752	-4.50%
2026-07-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6695	1.6695	1.6875	1.6875	-0.0180	-1.07%
2026-07-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6875	1.6875	1.7217	1.7217	-0.0342	-1.99%
2026-07-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7217	1.7217	1.6345	1.6345	0.0872	5.33%
2026-07-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6345	1.6345	1.6993	1.6993	-0.0648	-3.81%
2026-07-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6993	1.6993	1.6952	1.6952	0.0041	0.24%
2026-07-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6952	1.6952	1.6993	1.6993	-0.0041	-0.24%
2026-07-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6993	1.6993	1.7465	1.7465	-0.0472	-2.78%
2026-07-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7465	1.7465	1.7926	1.7926	-0.0461	-2.64%
2026-07-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7926	1.7926	1.8129	1.8129	-0.0203	-1.12%
2026-07-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8129	1.8129	1.7926	1.7926	0.0203	1.13%
2026-07-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7926	1.7926	1.7821	1.7821	0.0105	0.59%
2026-07-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7821	1.7821	1.7807	1.7807	0.0014	0.08%
2026-06-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7807	1.7807	1.7939	1.7939	-0.0132	-0.74%
2026-06-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7939	1.7939	1.7729	1.7729	0.0210	1.18%
2026-06-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7729	1.7729	1.8461	1.8461	-0.0732	-4.13%
2026-06-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8461	1.8461	1.8889	1.8889	-0.0428	-2.32%
2026-06-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8889	1.8889	1.8763	1.8763	0.0126	0.67%
2026-06-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8763	1.8763	2.0297	2.0297	-0.1534	-8.18%
2026-06-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	2.0297	2.0297	1.9344	1.9344	0.0953	4.93%
2026-06-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.9344	1.9344	1.9302	1.9302	0.0042	0.22%
2026-06-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.9302	1.9302	1.9343	1.9343	-0.0041	-0.21%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%