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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询(022886)

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今天最新净值 1.8510 0.0165 0.90% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1222亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)基金累计收益率15.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8510	1.8510	1.8345	1.8345	0.0165	0.90%
2025-12-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8345	1.8345	1.8039	1.8039	0.0306	1.70%
2025-12-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8039	1.8039	1.8400	1.8400	-0.0361	-2.00%
2025-12-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8400	1.8400	1.7841	1.7841	0.0559	3.13%
2025-12-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7841	1.7841	1.8001	1.8001	-0.0160	-0.89%
2025-12-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.8001	1.8001	1.7936	1.7936	0.0065	0.36%
2025-12-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7936	1.7936	1.7851	1.7851	0.0085	0.48%
2025-12-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7851	1.7851	1.7455	1.7455	0.0396	2.27%
2025-12-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7455	1.7455	1.7155	1.7155	0.0300	1.75%
2025-12-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7155	1.7155	1.7180	1.7180	-0.0025	-0.15%

2025-12-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7180	1.7180	1.6687	1.6687	0.0493	2.95%
2025-12-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6687	1.6687	1.7144	1.7144	-0.0457	-2.74%
2025-12-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7144	1.7144	1.7260	1.7260	-0.0116	-0.67%
2025-12-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7260	1.7260	1.7020	1.7020	0.0240	1.41%
2025-12-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7020	1.7020	1.7158	1.7158	-0.0138	-0.80%
2025-12-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7158	1.7158	1.7003	1.7003	0.0155	0.91%
2025-12-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7003	1.7003	1.7499	1.7499	-0.0496	-2.92%
2025-12-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7499	1.7499	1.7394	1.7394	0.0105	0.60%
2025-12-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7394	1.7394	1.6970	1.6970	0.0424	2.50%
2025-12-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6970	1.6970	1.6925	1.6925	0.0045	0.27%
2025-12-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6925	1.6925	1.6820	1.6820	0.0105	0.62%
2025-12-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6820	1.6820	1.7049	1.7049	-0.0229	-1.34%
2025-12-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7049	1.7049	1.6565	1.6565	0.0484	2.92%
2025-11-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6565	1.6565	1.6338	1.6338	0.0227	1.39%
2025-11-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6338	1.6338	1.6315	1.6315	0.0023	0.14%

2025-11-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6315	1.6315	1.6326	1.6326	-0.0011	-0.07%
2025-11-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6326	1.6326	1.5969	1.5969	0.0357	2.24%
2025-11-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5969	1.5969	1.6074	1.6074	-0.0105	-0.65%
2025-11-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6074	1.6074	1.6898	1.6898	-0.0824	-4.88%
2025-11-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6898	1.6898	1.6994	1.6994	-0.0096	-0.56%
2025-11-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6994	1.6994	1.6565	1.6565	0.0429	2.59%
2025-11-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6565	1.6565	1.7038	1.7038	-0.0473	-2.78%
2025-11-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7038	1.7038	1.7131	1.7131	-0.0093	-0.54%
2025-11-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7131	1.7131	1.7474	1.7474	-0.0343	-1.96%
2025-11-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7474	1.7474	1.6837	1.6837	0.0637	3.78%
2025-11-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6837	1.6837	1.6823	1.6823	0.0014	0.08%
2025-11-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6823	1.6823	1.7067	1.7067	-0.0244	-1.43%
2025-11-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7067	1.7067	1.6993	1.6993	0.0074	0.44%
2025-11-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6993	1.6993	1.6899	1.6899	0.0094	0.56%
2025-11-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6899	1.6899	1.6401	1.6401	0.0498	3.04%
2025-11-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6401	1.6401	1.6317	1.6317	0.0084	0.51%
2025-11-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6317	1.6317	1.6819	1.6819	-0.0502	-2.98%
2025-11-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6819	1.6819	1.7011	1.7011	-0.0192	-1.13%
2025-10-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7011	1.7011	1.7401	1.7401	-0.0390	-2.24%
2025-10-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7401	1.7401	1.7205	1.7205	0.0196	1.14%
2025-10-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7205	1.7205	1.6523	1.6523	0.0682	4.13%
2025-10-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6523	1.6523	1.6969	1.6969	-0.0446	-2.70%
2025-10-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6969	1.6969	1.6589	1.6589	0.0380	2.29%
2025-10-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6589	1.6589	1.6334	1.6334	0.0255	1.56%
2025-10-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6334	1.6334	1.6171	1.6171	0.0163	1.01%
2025-10-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6171	1.6171	1.6382	1.6382	-0.0211	-1.29%
2025-10-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6382	1.6382	1.6162	1.6162	0.0220	1.36%
2025-10-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6162	1.6162	1.6379	1.6379	-0.0217	-1.34%
2025-10-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6379	1.6379	1.6663	1.6663	-0.0284	-1.70%
2025-10-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6663	1.6663	1.6975	1.6975	-0.0312	-1.84%
2025-10-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6975	1.6975	1.6785	1.6785	0.0190	1.13%
2025-10-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6785	1.6785	1.7400	1.7400	-0.0615	-3.53%
2025-10-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7400	1.7400	1.6823	1.6823	0.0577	3.43%
2025-10-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6823	1.6823	1.7217	1.7217	-0.0394	-2.29%
2025-10-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7217	1.7217	1.6039	1.6039	0.1178	7.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	1.0866	5.94%
卫星基金	1.4341	5.86%
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
卫星ETF	1.4337	5.85%
卫星E	1.4270	5.84%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
平安中证卫星产业指数C	1.2893	5.52%
卫星ETF	1.6779	5.02%