大成中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022904)

今天最新净值 1.1966 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘淼

近一月大成中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证A500ETF发起式联接Y(022904)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2076	1.2076	1.1966	1.1966	0.0110	0.92%
2026-09-15	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.1966	1.1966	1.2027	1.2027	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2027	1.2027	1.2093	1.2093	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2093	1.2093	1.2213	1.2213	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2213	1.2213	1.2283	1.2283	-0.0070	-0.57%
2026-09-09	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2283	1.2283	1.2255	1.2255	0.0028	0.23%
2026-09-08	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2255	1.2255	1.2285	1.2285	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2285	1.2285	1.2180	1.2180	0.0105	0.86%
2026-09-04	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2180	1.2180	1.2236	1.2236	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2236	1.2236	1.2216	1.2216	0.0020	0.16%

2026-09-02	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2216	1.2216	1.2394	1.2394	-0.0178	-1.44%
2026-09-01	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2394	1.2394	1.2458	1.2458	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2458	1.2458	1.2419	1.2419	0.0039	0.31%
2026-08-28	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2419	1.2419	1.2480	1.2480	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2480	1.2480	1.2339	1.2339	0.0141	1.14%
2026-08-26	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2339	1.2339	1.2250	1.2250	0.0089	0.73%
2026-08-25	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2250	1.2250	1.2263	1.2263	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2263	1.2263	1.2442	1.2442	-0.0179	-1.44%
2026-08-21	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2442	1.2442	1.2374	1.2374	0.0068	0.55%
2026-08-20	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2374	1.2374	1.2349	1.2349	0.0025	0.20%
2026-08-19	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2349	1.2349	1.2764	1.2764	-0.0415	-3.25%
2026-08-18	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2764	1.2764	1.2800	1.2800	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2800	1.2800	1.2568	1.2568	0.0232	1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%