嘉实中证A500ETF联接Y基金净值查询(022905)

今天最新净值 1.1657 -0.0062 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟张超梁

近一季嘉实中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500ETF联接Y(022905)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1766	1.1953	1.1657	1.1844	0.0109	0.94%
2026-09-15	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1657	1.1844	1.1719	1.1906	-0.0062	-0.53%
2026-09-14	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1719	1.1906	1.1783	1.1970	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1783	1.1970	1.1900	1.2087	-0.0117	-0.98%
2026-09-10	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1900	1.2087	1.1971	1.2158	-0.0071	-0.59%
2026-09-09	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1971	1.2158	1.1943	1.2130	0.0028	0.23%
2026-09-08	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1943	1.2130	1.1972	1.2159	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1972	1.2159	1.1874	1.2061	0.0098	0.83%
2026-09-04	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1874	1.2061	1.1930	1.2117	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1930	1.2117	1.1910	1.2097	0.0020	0.17%

2026-09-02	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1910	1.2097	1.2082	1.2269	-0.0172	-1.42%
2026-09-01	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2082	1.2269	1.2144	1.2331	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2144	1.2331	1.2104	1.2291	0.0040	0.33%
2026-08-28	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2104	1.2291	1.2164	1.2351	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2164	1.2351	1.2029	1.2216	0.0135	1.12%
2026-08-26	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2029	1.2216	1.1939	1.2126	0.0090	0.75%
2026-08-25	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1939	1.2126	1.1953	1.2140	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1953	1.2140	1.2130	1.2317	-0.0177	-1.46%
2026-08-21	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2130	1.2317	1.2062	1.2249	0.0068	0.56%
2026-08-20	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2062	1.2249	1.2038	1.2225	0.0024	0.20%
2026-08-19	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2038	1.2225	1.2457	1.2644	-0.0419	-3.36%
2026-08-18	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2457	1.2644	1.2495	1.2682	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2495	1.2682	1.2272	1.2459	0.0223	1.82%
2026-08-14	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2272	1.2459	1.2248	1.2435	0.0024	0.20%
2026-08-13	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2248	1.2435	1.2338	1.2525	-0.0090	-0.73%

2026-08-12	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2338	1.2525	1.2251	1.2438	0.0087	0.71%
2026-08-11	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2251	1.2438	1.2347	1.2534	-0.0096	-0.78%
2026-08-10	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2347	1.2534	1.2327	1.2514	0.0020	0.16%
2026-08-07	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2327	1.2514	1.2168	1.2355	0.0159	1.31%
2026-08-06	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2168	1.2355	1.2189	1.2376	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2189	1.2376	1.2001	1.2188	0.0188	1.57%
2026-08-04	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2001	1.2188	1.1803	1.1990	0.0198	1.68%
2026-08-03	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1803	1.1990	1.1920	1.2107	-0.0117	-0.98%
2026-07-31	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1920	1.2107	1.1773	1.1960	0.0147	1.25%
2026-07-30	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1773	1.1960	1.1952	1.2139	-0.0179	-1.50%
2026-07-29	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1952	1.2139	1.1868	1.2055	0.0084	0.71%
2026-07-28	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1868	1.2055	1.2237	1.2424	-0.0369	-3.02%
2026-07-27	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2237	1.2424	1.2043	1.2230	0.0194	1.61%
2026-07-24	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2043	1.2230	1.2261	1.2448	-0.0218	-1.78%
2026-07-23	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2261	1.2448	1.2240	1.2427	0.0021	0.17%
2026-07-22	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2240	1.2427	1.2312	1.2499	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2312	1.2499	1.1877	1.2064	0.0435	3.66%
2026-07-20	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1877	1.2064	1.1787	1.1974	0.0090	0.76%
2026-07-17	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1787	1.1974	1.2273	1.2460	-0.0486	-3.96%
2026-07-16	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2273	1.2460	1.2499	1.2686	-0.0226	-1.81%
2026-07-15	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2499	1.2686	1.2580	1.2767	-0.0081	-0.64%
2026-07-14	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2580	1.2767	1.2317	1.2504	0.0263	2.14%
2026-07-13	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2317	1.2504	1.2621	1.2808	-0.0304	-2.41%
2026-07-10	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2621	1.2808	1.2841	1.3028	-0.0220	-1.71%
2026-07-09	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2841	1.3028	1.2503	1.2690	0.0338	2.70%
2026-07-08	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2503	1.2690	1.2643	1.2830	-0.0140	-1.11%
2026-07-07	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2643	1.2830	1.2789	1.2976	-0.0146	-1.14%
2026-07-06	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2789	1.2976	1.2828	1.3015	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2828	1.3015	1.2744	1.2931	0.0084	0.66%
2026-07-02	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2744	1.2931	1.3142	1.3329	-0.0398	-3.03%
2026-07-01	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3142	1.3329	1.3216	1.3403	-0.0074	-0.56%
2026-06-30	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3216	1.3403	1.3031	1.3218	0.0185	1.42%
2026-06-29	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3031	1.3218	1.2875	1.3062	0.0156	1.21%
2026-06-26	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2875	1.3062	1.3248	1.3435	-0.0373	-2.82%
2026-06-25	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3248	1.3435	1.3057	1.3244	0.0191	1.46%
2026-06-24	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3057	1.3244	1.2928	1.3115	0.0129	1.00%
2026-06-23	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2928	1.3115	1.3310	1.3497	-0.0382	-2.87%
2026-06-22	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3310	1.3497	1.3006	1.3193	0.0304	2.34%
2026-06-18	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.3006	1.3193	1.2941	1.3128	0.0065	0.50%
2026-06-17	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2941	1.3128	1.2789	1.2976	0.0152	1.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%