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鹏华丰收债券D基金净值查询(022991)

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今天最新净值 0.9700 0.0050 0.52% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2066亿
  • 最近资产：2.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：祝松 吴国杰
近一季鹏华丰收债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰收债券D(022991)基金累计收益率-5.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022991 鹏华丰收债券D 0.9690 0.9920 0.9700 0.9930 -0.0010 -0.10%
2026-09-16 022991 鹏华丰收债券D 0.9700 0.9930 0.9650 0.9880 0.0050 0.52%
2026-09-15 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9650 0.9880 0.0000 0.00%
2026-09-14 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9660 0.9890 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 022991 鹏华丰收债券D 0.9660 0.9890 0.9680 0.9910 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 022991 鹏华丰收债券D 0.9680 0.9910 0.9680 0.9910 0.0000 0.00%
2026-09-09 022991 鹏华丰收债券D 0.9680 0.9910 0.9680 0.9910 0.0000 0.00%
2026-09-08 022991 鹏华丰收债券D 0.9680 0.9910 0.9690 0.9920 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 022991 鹏华丰收债券D 0.9690 0.9920 0.9620 0.9850 0.0070 0.73%
2026-09-04 022991 鹏华丰收债券D 0.9620 0.9850 0.9650 0.9880 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9650 0.9880 0.0000 0.00%
2026-09-02 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9670 0.9900 -0.0020 -0.21%
2026-09-01 022991 鹏华丰收债券D 0.9670 0.9900 0.9710 0.9940 -0.0040 -0.41%
2026-08-31 022991 鹏华丰收债券D 0.9710 0.9940 0.9690 0.9920 0.0020 0.21%
2026-08-28 022991 鹏华丰收债券D 0.9690 0.9920 0.9720 0.9950 -0.0030 -0.31%
2026-08-27 022991 鹏华丰收债券D 0.9720 0.9950 0.9650 0.9880 0.0070 0.73%
2026-08-26 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9650 0.9880 0.0000 0.00%
2026-08-25 022991 鹏华丰收债券D 0.9650 0.9880 0.9660 0.9890 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 022991 鹏华丰收债券D 0.9660 0.9890 0.9730 0.9960 -0.0070 -0.72%
2026-08-21 022991 鹏华丰收债券D 0.9730 0.9960 0.9720 0.9950 0.0010 0.10%
2026-08-20 022991 鹏华丰收债券D 0.9720 0.9950 0.9690 0.9920 0.0030 0.31%
2026-08-19 022991 鹏华丰收债券D 0.9690 0.9920 0.9820 1.0050 -0.0130 -1.32%
2026-08-18 022991 鹏华丰收债券D 0.9820 1.0050 0.9820 1.0050 0.0000 0.00%
2026-08-17 022991 鹏华丰收债券D 0.9820 1.0050 0.9740 0.9970 0.0080 0.82%
2026-08-14 022991 鹏华丰收债券D 0.9740 0.9970 0.9700 0.9930 0.0040 0.41%
2026-08-13 022991 鹏华丰收债券D 0.9700 0.9930 0.9710 0.9940 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 022991 鹏华丰收债券D 0.9710 0.9940 0.9670 0.9900 0.0040 0.41%
2026-08-11 022991 鹏华丰收债券D 0.9670 0.9900 0.9690 0.9920 -0.0020 -0.21%
2026-08-10 022991 鹏华丰收债券D 0.9690 0.9920 0.9700 0.9930 -0.0010 -0.10%
2026-08-07 022991 鹏华丰收债券D 0.9700 0.9930 0.9640 0.9870 0.0060 0.62%
2026-08-06 022991 鹏华丰收债券D 0.9640 0.9870 0.9620 0.9850 0.0020 0.21%
2026-08-05 022991 鹏华丰收债券D 0.9620 0.9850 0.9560 0.9790 0.0060 0.63%
2026-08-04 022991 鹏华丰收债券D 0.9560 0.9790 0.9460 0.9690 0.0100 1.06%
2026-08-03 022991 鹏华丰收债券D 0.9460 0.9690 0.9500 0.9730 -0.0040 -0.42%
2026-07-31 022991 鹏华丰收债券D 0.9500 0.9730 0.9450 0.9680 0.0050 0.53%
2026-07-30 022991 鹏华丰收债券D 0.9450 0.9680 0.9530 0.9760 -0.0080 -0.84%
2026-07-29 022991 鹏华丰收债券D 0.9530 0.9760 0.9530 0.9760 0.0000 0.00%
2026-07-28 022991 鹏华丰收债券D 0.9530 0.9760 0.9670 0.9900 -0.0140 -1.45%
2026-07-27 022991 鹏华丰收债券D 0.9670 0.9900 0.9620 0.9850 0.0050 0.52%
2026-07-24 022991 鹏华丰收债券D 0.9620 0.9850 0.9660 0.9890 -0.0040 -0.41%
2026-07-23 022991 鹏华丰收债券D 0.9660 0.9890 0.9680 0.9910 -0.0020 -0.21%
2026-07-22 022991 鹏华丰收债券D 0.9680 0.9910 0.9740 0.9970 -0.0060 -0.62%
2026-07-21 022991 鹏华丰收债券D 0.9740 0.9970 0.9610 0.9840 0.0130 1.35%
2026-07-20 022991 鹏华丰收债券D 0.9610 0.9840 0.9670 0.9900 -0.0060 -0.62%
2026-07-17 022991 鹏华丰收债券D 0.9670 0.9900 0.9830 1.0060 -0.0160 -1.63%
2026-07-16 022991 鹏华丰收债券D 0.9830 1.0060 0.9880 1.0110 -0.0050 -0.51%
2026-07-15 022991 鹏华丰收债券D 0.9880 1.0110 0.9940 1.0170 -0.0060 -0.60%
2026-07-14 022991 鹏华丰收债券D 0.9940 1.0170 0.9860 1.0090 0.0080 0.81%
2026-07-13 022991 鹏华丰收债券D 0.9860 1.0090 0.9950 1.0180 -0.0090 -0.90%
2026-07-10 022991 鹏华丰收债券D 0.9950 1.0180 1.0030 1.0260 -0.0080 -0.80%
2026-07-09 022991 鹏华丰收债券D 1.0030 1.0260 0.9930 1.0160 0.0100 1.01%
2026-07-08 022991 鹏华丰收债券D 0.9930 1.0160 0.9970 1.0200 -0.0040 -0.40%
2026-07-07 022991 鹏华丰收债券D 0.9970 1.0200 0.9990 1.0220 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 022991 鹏华丰收债券D 0.9990 1.0220 1.0020 1.0250 -0.0030 -0.30%
2026-07-03 022991 鹏华丰收债券D 1.0020 1.0250 1.0000 1.0230 0.0020 0.20%
2026-07-02 022991 鹏华丰收债券D 1.0000 1.0230 1.0140 1.0370 -0.0140 -1.38%
2026-07-01 022991 鹏华丰收债券D 1.0140 1.0370 1.0200 1.0430 -0.0060 -0.59%
2026-06-30 022991 鹏华丰收债券D 1.0200 1.0430 1.0140 1.0370 0.0060 0.59%
2026-06-29 022991 鹏华丰收债券D 1.0140 1.0370 1.0120 1.0350 0.0020 0.20%
2026-06-26 022991 鹏华丰收债券D 1.0120 1.0350 1.0160 1.0390 -0.0040 -0.39%
2026-06-25 022991 鹏华丰收债券D 1.0160 1.0390 1.0170 1.0400 -0.0010 -0.10%
2026-06-24 022991 鹏华丰收债券D 1.0170 1.0400 1.0180 1.0410 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 022991 鹏华丰收债券D 1.0180 1.0410 1.0210 1.0440 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 022991 鹏华丰收债券D 1.0210 1.0440 1.0190 1.0420 0.0020 0.20%
2026-06-18 022991 鹏华丰收债券D 1.0190 1.0420 1.0210 1.0440 -0.0020 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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