南方通利债券E基金净值查询(023048)
今天最新净值
1.0835
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5727
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘骥
近一月,南方通利债券E(023048)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0836 |
1.5728 |
1.0835 |
1.5727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0835 |
1.5727 |
1.0833 |
1.5725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0833 |
1.5725 |
1.0831 |
1.5723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0831 |
1.5723 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0831 |
1.5723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0831 |
1.5723 |
1.0830 |
1.5722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0830 |
1.5722 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0826 |
1.5718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0826 |
1.5718 |
1.0824 |
1.5716 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0824 |
1.5716 |
1.0818 |
1.5710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0818 |
1.5710 |
1.0821 |
1.5713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0821 |
1.5713 |
1.0813 |
1.5705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0813 |
1.5705 |
1.0810 |
1.5702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0810 |
1.5702 |
1.0811 |
1.5703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0811 |
1.5703 |
1.0821 |
1.5713 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0821 |
1.5713 |
1.0822 |
1.5714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0822 |
1.5714 |
1.0823 |
1.5715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0823 |
1.5715 |
1.0816 |
1.5708 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0816 |
1.5708 |
1.0818 |
1.5710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0818 |
1.5710 |
1.0822 |
1.5714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0822 |
1.5714 |
1.0825 |
1.5717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0825 |
1.5717 |
1.0819 |
1.5711 |
0.0006 |
0.06% |
