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汇安核心资产混合E基金净值查询(023084)

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今天最新净值 0.7829 0.0043 0.55% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7808 0.0022 0.2844%
  • 累计净值：0.7829
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  • 最近份额：4.1259亿
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  • 基金经理：陆丰
近半年汇安核心资产混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇安核心资产混合E(023084)基金累计收益率21.05%
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2025-12-19 023084 汇安核心资产混合E 0.7829 0.7829 0.7786 0.7786 0.0043 0.55%
2025-12-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7786 0.7786 0.7769 0.7769 0.0017 0.22%
2025-12-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7769 0.7769 0.7657 0.7657 0.0112 1.46%
2025-12-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7657 0.7657 0.7756 0.7756 -0.0099 -1.28%
2025-12-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7756 0.7756 0.7735 0.7735 0.0021 0.27%
2025-12-12 023084 汇安核心资产混合E 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2025-12-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7702 0.7702 0.7744 0.7744 -0.0042 -0.54%
2025-12-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7744 0.7744 0.7720 0.7720 0.0024 0.31%
2025-12-09 023084 汇安核心资产混合E 0.7720 0.7720 0.7753 0.7753 -0.0033 -0.43%
2025-12-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7753 0.7753 0.7747 0.7747 0.0006 0.08%
2025-12-05 023084 汇安核心资产混合E 0.7747 0.7747 0.7693 0.7693 0.0054 0.70%
2025-12-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7693 0.7693 0.7715 0.7715 -0.0022 -0.29%
2025-12-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7715 0.7715 0.7704 0.7704 0.0011 0.14%
2025-12-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7704 0.7704 0.7702 0.7702 0.0002 0.03%
2025-12-01 023084 汇安核心资产混合E 0.7702 0.7702 0.7643 0.7643 0.0059 0.77%
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2025-11-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7615 0.7615 0.7601 0.7601 0.0014 0.18%
2025-11-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7601 0.7601 0.7602 0.7602 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7602 0.7602 0.7492 0.7492 0.0110 1.47%
2025-11-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7492 0.7492 0.7508 0.7508 -0.0016 -0.21%
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2025-11-13 023084 汇安核心资产混合E 0.8004 0.8004 0.7961 0.7961 0.0043 0.54%
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2025-11-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7931 0.7931 0.7966 0.7966 -0.0035 -0.44%
2025-11-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7966 0.7966 0.7942 0.7942 0.0024 0.30%
2025-11-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7942 0.7942 0.7942 0.7942 0.0000 0.00%
2025-11-06 023084 汇安核心资产混合E 0.7942 0.7942 0.7854 0.7854 0.0088 1.12%
2025-11-05 023084 汇安核心资产混合E 0.7854 0.7854 0.7823 0.7823 0.0031 0.40%
2025-11-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7823 0.7823 0.7845 0.7845 -0.0022 -0.28%
2025-11-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7845 0.7845 0.7860 0.7860 -0.0015 -0.19%
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2025-07-28 023084 汇安核心资产混合E 0.7021 0.7021 0.7007 0.7007 0.0014 0.20%
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2025-07-18 023084 汇安核心资产混合E 0.6802 0.6802 0.6794 0.6794 0.0008 0.12%
2025-07-17 023084 汇安核心资产混合E 0.6794 0.6794 0.6772 0.6772 0.0022 0.32%
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2025-07-15 023084 汇安核心资产混合E 0.6808 0.6808 0.6807 0.6807 0.0001 0.01%
2025-07-14 023084 汇安核心资产混合E 0.6807 0.6807 0.6780 0.6780 0.0027 0.40%
2025-07-11 023084 汇安核心资产混合E 0.6780 0.6780 0.6781 0.6781 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 023084 汇安核心资产混合E 0.6781 0.6781 0.6781 0.6781 0.0000 0.00%
2025-07-09 023084 汇安核心资产混合E 0.6781 0.6781 0.6786 0.6786 -0.0005 -0.07%
2025-07-08 023084 汇安核心资产混合E 0.6786 0.6786 0.6722 0.6722 0.0064 0.95%
2025-07-07 023084 汇安核心资产混合E 0.6722 0.6722 0.6690 0.6690 0.0032 0.48%
2025-07-04 023084 汇安核心资产混合E 0.6690 0.6690 0.6676 0.6676 0.0014 0.21%
2025-07-03 023084 汇安核心资产混合E 0.6676 0.6676 0.6617 0.6617 0.0059 0.89%
2025-07-02 023084 汇安核心资产混合E 0.6617 0.6617 0.6615 0.6615 0.0002 0.03%
2025-07-01 023084 汇安核心资产混合E 0.6615 0.6615 0.6570 0.6570 0.0045 0.68%
2025-06-30 023084 汇安核心资产混合E 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61%
2025-06-27 023084 汇安核心资产混合E 0.6530 0.6530 0.6508 0.6508 0.0022 0.34%
2025-06-26 023084 汇安核心资产混合E 0.6508 0.6508 0.6517 0.6517 -0.0009 -0.14%
2025-06-25 023084 汇安核心资产混合E 0.6517 0.6517 0.6465 0.6465 0.0052 0.80%
2025-06-24 023084 汇安核心资产混合E 0.6465 0.6465 0.6383 0.6383 0.0082 1.28%
2025-06-23 023084 汇安核心资产混合E 0.6383 0.6383 0.6371 0.6371 0.0012 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
格林科技成长混合A 1.0000 1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8404 1.73%
汇安价值先锋混合C 0.7672 1.66%
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