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路博迈添源纯债债券A基金净值查询(023113)

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今天最新净值 1.0201 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一月路博迈添源纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈添源纯债债券A(023113)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2026-09-16	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2026-09-15	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2026-09-14	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-11	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-10	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-09	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-08	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-07	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2026-09-04	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%

2026-09-03	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2026-09-02	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2026-08-31	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2026-08-28	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0182	1.0182	1.0190	1.0190	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2026-08-24	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0192	1.0192	1.0184	1.0184	0.0008	0.08%
2026-08-21	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0184	1.0184	1.0187	1.0187	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0193	1.0193	1.0203	1.0203	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%