太平中证红利指数A基金净值查询(023182)
今天最新净值
1.0203
-0.0059 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0864
-0.0026 -0.2364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1103
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张子权
近一月,太平中证红利指数A(023182)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0203 |
1.1103 |
1.0262 |
1.1162 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0262 |
1.1162 |
1.0282 |
1.1182 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0282 |
1.1182 |
1.0451 |
1.1351 |
-0.0169 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0451 |
1.1351 |
1.0518 |
1.1418 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0518 |
1.1418 |
1.0412 |
1.1312 |
0.0106 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0412 |
1.1312 |
1.0286 |
1.1186 |
0.0126 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0286 |
1.1186 |
1.0858 |
1.1308 |
-0.0572 |
-5.56% |
| 2026-09-04 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0858 |
1.1308 |
1.0833 |
1.1283 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0833 |
1.1283 |
1.0829 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0829 |
1.1279 |
1.0982 |
1.1432 |
-0.0153 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0982 |
1.1432 |
1.0978 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0978 |
1.1428 |
1.0931 |
1.1381 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0931 |
1.1381 |
1.0903 |
1.1353 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0903 |
1.1353 |
1.0868 |
1.1318 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0868 |
1.1318 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0796 |
1.1246 |
1.0855 |
1.1305 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0855 |
1.1305 |
1.0726 |
1.1176 |
0.0129 |
1.20% |
| 2026-08-21 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0726 |
1.1176 |
1.0738 |
1.1188 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0738 |
1.1188 |
1.0674 |
1.1124 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0674 |
1.1124 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0629 |
1.1079 |
1.0558 |
1.1008 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
023182 |
太平中证红利指数A |
1.0558 |
1.1008 |
1.0519 |
1.0969 |
0.0039 |
0.37% |
