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华安众利120天持有债券C基金净值查询(023217)

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今天最新净值 1.0246 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0246
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.29亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明
近一年华安众利120天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安众利120天持有债券C(023217)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 023217 华安众利120天持有债券C 1.0249 1.0249 1.0240 1.0240 0.0009 0.09%
2026-09-11 023217 华安众利120天持有债券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0241 1.0241 1.0244 1.0244 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023217 华安众利120天持有债券C 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 023217 华安众利120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2026-09-04 023217 华安众利120天持有债券C 1.0239 1.0239 1.0248 1.0248 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 023217 华安众利120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 023217 华安众利120天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 023217 华安众利120天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2026-08-28 023217 华安众利120天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2026-08-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2026-08-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2026-08-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
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2026-08-14 023217 华安众利120天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
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2026-08-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-08-07 023217 华安众利120天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
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2026-08-04 023217 华安众利120天持有债券C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-08-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0256 1.0256 1.0264 1.0264 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 023217 华安众利120天持有债券C 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2026-07-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2026-07-28 023217 华安众利120天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2026-07-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2026-07-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0256 1.0256 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
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2026-07-21 023217 华安众利120天持有债券C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
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2026-07-15 023217 华安众利120天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-07-14 023217 华安众利120天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-07-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
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2026-07-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
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2026-07-06 023217 华安众利120天持有债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-07-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-07-02 023217 华安众利120天持有债券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-07-01 023217 华安众利120天持有债券C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
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2026-06-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2026-06-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
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2026-06-22 023217 华安众利120天持有债券C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
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2026-06-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
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2026-06-01 023217 华安众利120天持有债券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2026-05-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2026-05-28 023217 华安众利120天持有债券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2026-05-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2026-05-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-05-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
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2026-04-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
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2026-04-20 023217 华安众利120天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2026-04-17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
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2026-04-15 023217 华安众利120天持有债券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2026-04-14 023217 华安众利120天持有债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2026-04-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-04-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2026-04-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-04-08 023217 华安众利120天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2026-04-07 023217 华安众利120天持有债券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2026-04-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2026-04-02 023217 华安众利120天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2026-04-01 023217 华安众利120天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2026-03-31 023217 华安众利120天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2026-03-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2026-03-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2026-03-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2026-03-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2026-03-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-03-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-03-20 023217 华安众利120天持有债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2026-03-19 023217 华安众利120天持有债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2026-03-18 023217 华安众利120天持有债券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-03-17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-03-16 023217 华安众利120天持有债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-03-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2026-03-12 023217 华安众利120天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-03-11 023217 华安众利120天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2026-03-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-03-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-03-06 023217 华安众利120天持有债券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2026-03-05 023217 华安众利120天持有债券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-03-04 023217 华安众利120天持有债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-03-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-03-02 023217 华安众利120天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-02-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2026-02-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2026-02-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-02-12 023217 华安众利120天持有债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-02-11 023217 华安众利120天持有债券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2026-02-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2026-02-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2026-02-06 023217 华安众利120天持有债券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-02-05 023217 华安众利120天持有债券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2026-02-04 023217 华安众利120天持有债券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-02-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 023217 华安众利120天持有债券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-01-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2026-01-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-01-28 023217 华安众利120天持有债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-01-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-01-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-01-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-01-22 023217 华安众利120天持有债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2026-01-21 023217 华安众利120天持有债券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2026-01-20 023217 华安众利120天持有债券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-01-19 023217 华安众利120天持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-01-16 023217 华安众利120天持有债券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
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2026-01-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-01-12 023217 华安众利120天持有债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
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2025-12-31 023217 华安众利120天持有债券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-12-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-12-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-12-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-12-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-12-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-12-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-12-22 023217 华安众利120天持有债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-12-19 023217 华安众利120天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-12-18 023217 华安众利120天持有债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-12-17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-12-16 023217 华安众利120天持有债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
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2025-12-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-12-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
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2025-11-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-11-07 023217 华安众利120天持有债券C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023217 华安众利120天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 023217 华安众利120天持有债券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-11-04 023217 华安众利120天持有债券C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023217 华安众利120天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-10-31 023217 华安众利120天持有债券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-10-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-10-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-10-28 023217 华安众利120天持有债券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-10-27 023217 华安众利120天持有债券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-10-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-10-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-10-22 023217 华安众利120天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-10-21 023217 华安众利120天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-10-20 023217 华安众利120天持有债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-10-17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-10-16 023217 华安众利120天持有债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-10-15 023217 华安众利120天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-10-14 023217 华安众利120天持有债券C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023217 华安众利120天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-10-10 023217 华安众利120天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-10-09 023217 华安众利120天持有债券C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-09-30 023217 华安众利120天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-09-29 023217 华安众利120天持有债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-09-26 023217 华安众利120天持有债券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-09-25 023217 华安众利120天持有债券C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023217 华安众利120天持有债券C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023217 华安众利120天持有债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023217 华安众利120天持有债券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-09-19 023217 华安众利120天持有债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023217 华安众利120天持有债券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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