景顺长城180天持有期债券C基金净值查询(023225)

今天最新净值 1.0216 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：陈健宾

近一季景顺长城180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城180天持有期债券C(023225)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2026-09-11	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-10	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2026-09-08	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-09-07	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2026-09-03	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%
2026-08-31	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-28	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-08-27	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-08-26	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0211	1.0211	0.0005	0.05%
2026-08-21	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-08-20	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-08-19	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2026-08-18	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0206	1.0206	0.0005	0.05%
2026-08-14	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-08-13	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0207	1.0207	0.0008	0.08%
2026-08-06	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2026-08-03	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%
2026-07-31	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0194	1.0194	0.0007	0.07%
2026-07-30	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-07-28	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-07-27	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-07-24	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-07-22	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-07-21	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-07-20	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2026-07-17	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2026-07-16	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-07-15	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-14	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-07-13	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-07-09	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-07-08	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-07	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-07-06	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2026-07-03	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-02	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-07-01	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2026-06-30	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-06-29	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2026-06-26	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-06-25	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0157	1.0157	0.0010	0.10%
2026-06-24	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-06-18	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-06-17	023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%