创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询(023287)
今天最新净值
1.0070
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.0070
- 成立日期：2025-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 黄佳祥
近半年创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询
近半年,创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
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1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
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1.0011 |
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| 2025-09-30 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
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1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
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| 2025-08-29 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
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0.03% |
| 2025-08-22 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
