鹏华沪深300指数量化增强A基金净值查询(023290)
今天最新净值
1.1746
-0.0093 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0101 -0.8487%
- 累计净值：1.1746
- 成立日期：2025-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华沪深300指数量化增强A(023290)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0188 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0207 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0032 |
0.27% |
