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鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询(023301)

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今天最新净值 1.0135 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0135
成立日期：2025-02-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：方莉

近半年鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华添和30天持有期债券A(023301)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-12-15	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2025-12-12	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0132	1.0132	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-12-10	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2025-12-09	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2025-12-08	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-12-05	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%

2025-12-04	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2025-12-02	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2025-12-01	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2025-11-28	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-11-27	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-26	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-25	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2025-11-21	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-11-20	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-11-19	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-18	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-17	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-11-14	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%

2025-11-13	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-11-12	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2025-11-11	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-11-10	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-11-07	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-11-06	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-11-05	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-04	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-11-03	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-10-31	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-10-30	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
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2025-10-27	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-10-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
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2025-10-17	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-10-16	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-10-15	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-10-14	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
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2025-09-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
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2025-08-11	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
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2025-07-31	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-07-30	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-07-29	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2025-07-25	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0086	1.0086	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-07-21	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-07-17	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-07-16	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-07-15	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2025-07-14	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-07-08	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-07-04	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-07-03	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-07-02	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-07-01	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-06-30	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-06-27	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-06-26	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-06-25	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-06-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-06-20	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-06-19	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%