国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询(023313)
今天最新净值
1.9291
0.0417 2.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
0.0223 1.7891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9291
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月,国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313)基金累计收益率-8.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9333 |
1.9333 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9291 |
1.9291 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0417 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8874 |
1.8874 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8903 |
1.8903 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8937 |
1.8937 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0396 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9333 |
1.9333 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9510 |
1.9510 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9572 |
1.9572 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9549 |
1.9549 |
1.9237 |
1.9237 |
0.0312 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9237 |
1.9237 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0287 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9524 |
1.9524 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9701 |
1.9701 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0229 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9930 |
1.9930 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0446 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0376 |
2.0376 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0229 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0147 |
2.0147 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0333 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0480 |
2.0480 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0558 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9922 |
1.9922 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0296 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9626 |
1.9626 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0383 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0009 |
2.0009 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0208 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0217 |
2.0217 |
2.0224 |
2.0224 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0224 |
2.0224 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0142 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0082 |
2.0082 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.1516 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1598 |
2.1598 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0362 |
1.70% |
