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国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询(023313)

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今天最新净值 1.1324 -0.0248 -2.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1266 0.0004 0.0381%

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一周国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313)基金累计收益率7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1262	1.1262	1.1324	1.1324	-0.0062	-0.55%
2025-12-15	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1324	1.1324	1.1572	1.1572	-0.0248	-2.14%
2025-12-12	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	1.1572	1.1073	1.1073	0.0499	4.51%
2025-12-11	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1073	1.1073	1.1100	1.1100	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1100	1.1100	1.1019	1.1019	0.0081	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%