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博道和盈利率债A基金净值查询(023356)

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今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0063
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.53亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近半年博道和盈利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博道和盈利率债A(023356)基金累计收益率0.44%
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2025-12-12 023356 博道和盈利率债A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
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2025-12-10 023356 博道和盈利率债A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
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2025-07-04 023356 博道和盈利率债A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-07-03 023356 博道和盈利率债A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-07-02 023356 博道和盈利率债A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-07-01 023356 博道和盈利率债A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-06-30 023356 博道和盈利率债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-06-27 023356 博道和盈利率债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-06-26 023356 博道和盈利率债A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-06-25 023356 博道和盈利率债A 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 023356 博道和盈利率债A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 023356 博道和盈利率债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-06-20 023356 博道和盈利率债A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-06-19 023356 博道和盈利率债A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-06-18 023356 博道和盈利率债A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道嘉兴一年持有期混合 1.1547 3.50%
博道嘉元混合A 1.7970 3.25%
博道嘉元混合C 1.7451 3.25%
博道大盘成长股票A 1.4913 3.25%
博道大盘成长股票C 1.4833 3.24%
博道嘉丰混合A 0.8494 3.08%
博道嘉丰混合C 0.8169 3.08%
博道嘉泰回报混合 1.9551 2.96%
博道嘉瑞混合A 1.7144 2.89%
博道嘉瑞混合C 1.6637 2.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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