前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)
今天最新净值
1.0785
0.0026 0.24%
2025-12-18
- 累计净值：1.0785
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林汉耀
近一季,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0794 |
1.0794 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0785 |
1.0785 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0759 |
1.0759 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0783 |
1.0783 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0787 |
1.0787 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0784 |
1.0784 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0797 |
1.0797 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0770 |
1.0770 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0788 |
1.0788 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0770 |
1.0770 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0734 |
1.0734 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0749 |
1.0749 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0747 |
1.0747 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0757 |
1.0757 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0752 |
1.0752 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0733 |
1.0733 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0755 |
1.0755 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0785 |
1.0785 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0782 |
1.0782 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0771 |
1.0771 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0805 |
1.0805 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0809 |
1.0809 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0837 |
1.0837 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0849 |
1.0849 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-13 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0863 |
1.0863 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0828 |
1.0828 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0835 |
1.0835 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0814 |
1.0814 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0806 |
1.0806 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0777 |
1.0777 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0804 |
1.0804 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0795 |
1.0795 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0775 |
1.0775 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0803 |
1.0803 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0786 |
1.0786 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0761 |
1.0761 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0739 |
1.0739 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0732 |
1.0732 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0700 |
1.0700 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0694 |
1.0694 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0718 |
1.0718 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0730 |
1.0730 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0762 |
1.0762 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0783 |
1.0783 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0762 |
1.0762 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0742 |
1.0742 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0713 |
1.0713 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0674 |
1.0674 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0679 |
1.0679 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0663 |
1.0663 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0639 |
1.0639 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0645 |
1.0645 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.0668 |
1.0668 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0022 |
-0.21% |
