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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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今天最新净值 1.1130 0.0005 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林汉耀
近一季前海开源鼎裕债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04%
2026-09-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-09-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1141 1.1141 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-09-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1159 1.1159 1.1165 1.1165 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2026-08-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-08-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1181 1.1181 1.1169 1.1169 0.0012 0.11%
2026-08-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1188 1.1188 1.1181 1.1181 0.0007 0.06%
2026-08-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1181 1.1181 1.1176 1.1176 0.0005 0.04%
2026-08-06 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1176 1.1176 1.1184 1.1184 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2026-08-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2026-08-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08%
2026-07-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1161 1.1161 1.1152 1.1152 0.0009 0.08%
2026-07-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1152 1.1152 1.1145 1.1145 0.0007 0.06%
2026-07-28 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1151 1.1151 1.1136 1.1136 0.0015 0.13%
2026-07-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1136 1.1136 1.1145 1.1145 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1145 1.1145 1.1135 1.1135 0.0010 0.09%
2026-07-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1135 1.1135 1.1126 1.1126 0.0009 0.08%
2026-07-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09%
2026-07-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2026-07-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1113 1.1113 1.1126 1.1126 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2026-07-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1124 1.1124 1.1111 1.1111 0.0013 0.12%
2026-07-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1111 1.1111 1.1148 1.1148 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1148 1.1148 1.1157 1.1157 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1157 1.1157 1.1143 1.1143 0.0014 0.13%
2026-07-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1141 1.1141 1.1157 1.1157 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1157 1.1157 1.1152 1.1152 0.0005 0.04%
2026-07-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2026-07-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1146 1.1146 1.1150 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-06-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1150 1.1150 1.1124 1.1124 0.0026 0.23%
2026-06-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20%
2026-06-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1102 1.1102 1.1114 1.1114 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2026-06-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1131 1.1131 1.1138 1.1138 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1138 1.1138 1.1153 1.1153 -0.0015 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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