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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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近一年前海开源鼎裕债券D基金净值查询
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近一年,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率4.02%
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2026-04-07 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16%
2026-04-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-04-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0956 1.0956 1.0976 1.0976 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0976 1.0976 1.0950 1.0950 0.0026 0.24%
2026-03-31 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16%
2026-03-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2026-03-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0959 1.0959 1.0923 1.0923 0.0036 0.33%
2026-03-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0923 1.0923 1.0939 1.0939 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0939 1.0939 1.0950 1.0950 -0.0011 -0.10%
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2026-03-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0952 1.0952 1.0970 1.0970 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
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2026-03-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1016 1.1016 1.0999 1.0999 0.0017 0.15%
2026-03-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0999 1.0999 1.1017 1.1017 -0.0018 -0.16%
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2026-03-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
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2026-02-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1065 1.1065 1.1040 1.1040 0.0025 0.23%
2026-02-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
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2026-02-11 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2026-02-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
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2026-02-05 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0986 1.0986 1.1012 1.1012 -0.0026 -0.24%
2026-02-04 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1013 1.1013 1.0957 1.0957 0.0056 0.51%
2026-02-02 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0957 1.0957 1.1014 1.1014 -0.0057 -0.52%
2026-01-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1014 1.1014 1.1063 1.1063 -0.0049 -0.44%
2026-01-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1063 1.1063 1.1086 1.1086 -0.0023 -0.21%
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2026-01-27 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1058 1.1058 1.1048 1.1048 0.0010 0.09%
2026-01-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1048 1.1048 1.1108 1.1108 -0.0060 -0.54%
2026-01-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51%
2026-01-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1052 1.1052 1.1022 1.1022 0.0030 0.27%
2026-01-21 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33%
2026-01-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0995 1.0995 1.0977 1.0977 0.0018 0.16%
2026-01-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0977 1.0977 1.0945 1.0945 0.0032 0.29%
2026-01-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0945 1.0945 1.0934 1.0934 0.0011 0.10%
2026-01-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-01-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0930 1.0930 1.0964 1.0964 -0.0034 -0.31%
2026-01-12 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0964 1.0964 1.0927 1.0927 0.0037 0.34%
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2025-12-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-12-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0848 1.0848 1.0853 1.0853 -0.0005 -0.05%
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2025-12-08 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0788 1.0788 1.0770 1.0770 0.0018 0.17%
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2025-10-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0724 1.0724 1.0732 1.0732 -0.0008 -0.07%
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2025-10-20 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0700 1.0700 1.0694 1.0694 0.0006 0.06%
2025-10-17 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0694 1.0694 1.0718 1.0718 -0.0024 -0.22%
2025-10-16 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0718 1.0718 1.0745 1.0745 -0.0027 -0.25%
2025-10-15 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0745 1.0745 1.0730 1.0730 0.0015 0.14%
2025-10-14 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0730 1.0730 1.0762 1.0762 -0.0032 -0.30%
2025-10-13 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0762 1.0762 1.0783 1.0783 -0.0021 -0.19%
2025-10-10 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0783 1.0783 1.0762 1.0762 0.0021 0.20%
2025-10-09 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0762 1.0762 1.0742 1.0742 0.0020 0.19%
2025-09-30 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0742 1.0742 1.0713 1.0713 0.0029 0.27%
2025-09-29 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0713 1.0713 1.0674 1.0674 0.0039 0.37%
2025-09-26 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15%
2025-09-24 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0663 1.0663 1.0639 1.0639 0.0024 0.23%
2025-09-23 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0639 1.0639 1.0645 1.0645 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0645 1.0645 1.0668 1.0668 -0.0023 -0.22%
2025-09-19 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0668 1.0668 1.0690 1.0690 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 023403 前海开源鼎裕债券D 1.0690 1.0690 1.0722 1.0722 -0.0032 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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