前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)
今天最新净值
1.1130
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林汉耀
近一周,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1129 |
1.1129 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1125 |
1.1125 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1131 |
1.1131 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023403 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1125 |
1.1125 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.04% |
