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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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今天最新净值 1.1125 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一月前海开源鼎裕债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2026-09-15	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1125	1.1125	1.1131	1.1131	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-09-11	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1130	1.1130	1.1141	1.1141	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1141	1.1141	1.1152	1.1152	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-09-07	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-09-04	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1150	1.1150	1.1153	1.1153	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1154	1.1154	1.1160	1.1160	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-31	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1159	1.1159	1.1165	1.1165	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1167	1.1167	1.1171	1.1171	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2026-08-25	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1169	1.1169	1.1160	1.1160	0.0009	0.08%
2026-08-24	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1161	1.1161	1.1166	1.1166	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-08-19	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1164	1.1164	1.1179	1.1179	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023403	前海开源鼎裕债券D	1.1181	1.1181	1.1169	1.1169	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%