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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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今天最新净值 1.0785 0.0026 0.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0785
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一月前海开源鼎裕债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2025-12-17	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0785	1.0785	1.0759	1.0759	0.0026	0.24%
2025-12-16	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0759	1.0759	1.0783	1.0783	-0.0024	-0.22%
2025-12-15	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0783	1.0783	1.0787	1.0787	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2025-12-11	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0784	1.0784	1.0797	1.0797	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0797	1.0797	1.0770	1.0770	0.0027	0.25%
2025-12-09	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0770	1.0770	1.0788	1.0788	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0788	1.0788	1.0770	1.0770	0.0018	0.17%
2025-12-05	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0770	1.0770	1.0734	1.0734	0.0036	0.34%

2025-12-04	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0734	1.0734	1.0749	1.0749	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2025-12-02	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0747	1.0747	1.0757	1.0757	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%
2025-11-28	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0752	1.0752	1.0733	1.0733	0.0019	0.18%
2025-11-27	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0733	1.0733	1.0755	1.0755	-0.0022	-0.20%
2025-11-26	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0755	1.0755	1.0785	1.0785	-0.0030	-0.28%
2025-11-25	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2025-11-24	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0782	1.0782	1.0771	1.0771	0.0011	0.10%
2025-11-21	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0771	1.0771	1.0805	1.0805	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0805	1.0805	1.0811	1.0811	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%