广发制造智选股票发起式A基金净值查询(023524)
今天最新净值
1.4944
0.0361 2.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5122
0.0124 0.8278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5575
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 胡英粲
近一月,广发制造智选股票发起式A(023524)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4932 |
1.5563 |
1.4944 |
1.5575 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4944 |
1.5575 |
1.4583 |
1.5214 |
0.0361 |
2.48% |
| 2026-09-15 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4583 |
1.5214 |
1.4673 |
1.5304 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4673 |
1.5304 |
1.4784 |
1.5415 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4784 |
1.5415 |
1.4913 |
1.5544 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4913 |
1.5544 |
1.5014 |
1.5645 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5014 |
1.5645 |
1.4987 |
1.5618 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4987 |
1.5618 |
1.5031 |
1.5662 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5031 |
1.5662 |
1.4650 |
1.5281 |
0.0381 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4650 |
1.5281 |
1.4717 |
1.5348 |
-0.0067 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4717 |
1.5348 |
1.4780 |
1.5411 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4780 |
1.5411 |
1.4943 |
1.5574 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4943 |
1.5574 |
1.5234 |
1.5865 |
-0.0291 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5234 |
1.5865 |
1.5037 |
1.5668 |
0.0197 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5037 |
1.5668 |
1.5231 |
1.5862 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5231 |
1.5862 |
1.4928 |
1.5559 |
0.0303 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4928 |
1.5559 |
1.4875 |
1.5506 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4875 |
1.5506 |
1.4794 |
1.5425 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4794 |
1.5425 |
1.5268 |
1.5899 |
-0.0474 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5268 |
1.5899 |
1.5073 |
1.5704 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5073 |
1.5704 |
1.4951 |
1.5582 |
0.0122 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4951 |
1.5582 |
1.5980 |
1.6611 |
-0.1029 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.5980 |
1.6611 |
1.6007 |
1.6638 |
-0.0027 |
-0.17% |
