广发制造智选股票发起式A基金净值查询(023524)
今天最新净值
1.4302
-0.0136 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3685
0.0259 1.9314%
- 累计净值：1.4302
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬
近一月,广发制造智选股票发起式A(023524)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3426 |
1.4057 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0141 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0185 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0206 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0080 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-02 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0188 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0475 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0025 |
-0.18% |
