广发中证800指数增强C基金净值查询(023563)
今天最新净值
1.2257
0.0111 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2442
0.0111 0.9016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李育鑫
近一月,广发中证800指数增强C(023563)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0069 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-03 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0153 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0435 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0040 |
-0.31% |
