平安鼎信债券F基金净值查询(023628)
今天最新净值
1.0100
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0437
0.0005 0.0514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8297亿
- 最近资产：14.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一季,平安鼎信债券F(023628)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0085 |
1.0243 |
1.0100 |
1.0258 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0100 |
1.0258 |
1.0115 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0115 |
1.0273 |
1.0108 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0108 |
1.0266 |
1.0121 |
1.0279 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0121 |
1.0279 |
1.0105 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0105 |
1.0263 |
1.0103 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0103 |
1.0261 |
1.0099 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0099 |
1.0257 |
1.0124 |
1.0282 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0124 |
1.0282 |
1.0111 |
1.0269 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0111 |
1.0269 |
1.0117 |
1.0275 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0117 |
1.0275 |
1.0127 |
1.0285 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0127 |
1.0285 |
1.0097 |
1.0255 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0097 |
1.0255 |
1.0074 |
1.0232 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0074 |
1.0232 |
1.0083 |
1.0241 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0083 |
1.0241 |
1.0101 |
1.0259 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0101 |
1.0259 |
1.0084 |
1.0242 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0084 |
1.0242 |
1.0089 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0089 |
1.0247 |
1.0064 |
1.0222 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0064 |
1.0222 |
1.0076 |
1.0234 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0076 |
1.0234 |
1.0070 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0070 |
1.0228 |
1.0045 |
1.0203 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0045 |
1.0203 |
1.0027 |
1.0185 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0027 |
1.0185 |
1.0025 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0025 |
1.0183 |
1.0040 |
1.0198 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0040 |
1.0198 |
1.0037 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0037 |
1.0195 |
1.0041 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0041 |
1.0199 |
1.0060 |
1.0218 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0060 |
1.0218 |
1.0045 |
1.0203 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0045 |
1.0203 |
1.0057 |
1.0215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0057 |
1.0215 |
1.0054 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0054 |
1.0212 |
1.0055 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0055 |
1.0213 |
1.0073 |
1.0231 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0073 |
1.0231 |
1.0093 |
1.0251 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0093 |
1.0251 |
1.0102 |
1.0260 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0102 |
1.0260 |
1.0094 |
1.0252 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0094 |
1.0252 |
1.0140 |
1.0298 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-07-28 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0140 |
1.0298 |
1.0211 |
1.0369 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0211 |
1.0369 |
1.0167 |
1.0325 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0167 |
1.0325 |
1.0185 |
1.0343 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0185 |
1.0343 |
1.0202 |
1.0360 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0202 |
1.0360 |
1.0222 |
1.0380 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0222 |
1.0380 |
1.0126 |
1.0284 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0126 |
1.0284 |
1.0188 |
1.0346 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-07-17 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0188 |
1.0346 |
1.0274 |
1.0432 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0274 |
1.0432 |
1.0333 |
1.0491 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0333 |
1.0491 |
1.0371 |
1.0529 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0371 |
1.0529 |
1.0347 |
1.0505 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0347 |
1.0505 |
1.0402 |
1.0560 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0402 |
1.0560 |
1.0449 |
1.0607 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0449 |
1.0607 |
1.0392 |
1.0550 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0392 |
1.0550 |
1.0425 |
1.0583 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0425 |
1.0583 |
1.0459 |
1.0617 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0459 |
1.0617 |
1.0482 |
1.0640 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0482 |
1.0640 |
1.0486 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0486 |
1.0644 |
1.0556 |
1.0714 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0556 |
1.0714 |
1.0555 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0555 |
1.0713 |
1.0518 |
1.0676 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0518 |
1.0676 |
1.0510 |
1.0668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0510 |
1.0668 |
1.0530 |
1.0688 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0530 |
1.0688 |
1.0473 |
1.0631 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0473 |
1.0631 |
1.0444 |
1.0602 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0444 |
1.0602 |
1.0489 |
1.0647 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0489 |
1.0647 |
1.0467 |
1.0625 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0467 |
1.0625 |
1.0477 |
1.0635 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0477 |
1.0635 |
1.0436 |
1.0594 |
0.0041 |
0.39% |
