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平安鼎信债券F - 基金主页(代码:023628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0005 0.0514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8297亿
最近资产：14.47亿
基金公司：
基金经理：张文平刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.03%	-0.22%	0.41%	-3.64%	-3.47%	-	-	1.15%
同类排名	1443/1528	1743/1868	44/1834	1536/1742	1349/1402			-

平安鼎信债券F(023628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0086	0.10%
2026-09-17	1.0076	-0.09%
2026-09-16	1.0085	-0.15%
2026-09-15	1.0100	-0.15%
2026-09-14	1.0115	0.07%
2026-09-11	1.0108	-0.13%

平安鼎信债券F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	分红	每份派现金0.0026元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0132元

平安鼎信债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688386	泛亚微透	0.0000	1.05%	2.62%
688099	晶晨股份	0.0000	0.92%	-1.23%
688150	莱特光电	0.0000	0.89%	4.27%
688012	中微公司	0.0000	0.88%	0.99%
002142	宁波银行	0.0000	0.82%	1.83%
600036	招商银行	0.0000	0.82%	1.47%
600066	宇通客车	0.0000	0.82%	2.26%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%
601166	兴业银行	0.0000	0.75%	2.63%
601628	中国人寿	0.0000	0.75%	-0.33%

平安鼎信债券F(023628)基金档案

基金代码	023628	基金简称	平安鼎信债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张文平刘斌斌	基金托管人		基金公司
最近资产	14.47亿	最近份额	13.8297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%