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平安鼎信债券F基金净值查询(023628)

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今天最新净值 1.0085 -0.0015 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0005 0.0514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0243
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8297亿
最近资产：14.47亿
基金公司：
基金经理：张文平刘斌斌

近一周平安鼎信债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鼎信债券F(023628)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023628	平安鼎信债券F	1.0076	1.0234	1.0085	1.0243	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	023628	平安鼎信债券F	1.0085	1.0243	1.0100	1.0258	-0.0015	-0.15%
2026-09-15	023628	平安鼎信债券F	1.0100	1.0258	1.0115	1.0273	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	023628	平安鼎信债券F	1.0115	1.0273	1.0108	1.0266	0.0007	0.07%
2026-09-11	023628	平安鼎信债券F	1.0108	1.0266	1.0121	1.0279	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%