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易方达安旭90天持有债券A基金净值查询(023636)

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今天最新净值 1.0404 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一周易方达安旭90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安旭90天持有债券A(023636)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-09-16	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-09-15	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-09-14	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-09-11	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%