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易方达安旭90天持有债券A基金净值查询(023636)

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今天最新净值 1.0203 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一周易方达安旭90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安旭90天持有债券A(023636)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-12-25	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-12-24	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-12-23	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2025-12-22	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.3268	3.71%
易基资源	2.1690	3.33%
新能源E	0.5728	2.39%
碳中和E	1.0544	2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2339	2.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2237	2.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7543	1.83%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7490	1.83%
光伏E	1.1246	1.79%
碳中和50	0.6306	1.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%