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易方达安旭90天持有债券A基金净值查询(023636)

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今天最新净值 1.0404 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

近一周易方达安旭90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安旭90天持有债券A(023636)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-09-16	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-09-15	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-09-14	023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%