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前海开源鼎瑞债券D基金净值查询(023646)

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  • 累计净值：1.0991
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1506亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李炳智
近一年前海开源鼎瑞债券D基金净值查询
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近一年,前海开源鼎瑞债券D(023646)基金累计收益率0.09%
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2026-09-09 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 1.0993 1.0736 1.0996 -0.0003 -0.03%
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2026-04-16 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0630 1.0890 1.0627 1.0887 0.0003 0.03%
2026-04-15 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0627 1.0887 1.0624 1.0884 0.0003 0.03%
2026-04-14 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0624 1.0884 1.0619 1.0879 0.0005 0.05%
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2026-04-03 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0611 1.0871 1.0605 1.0865 0.0006 0.06%
2026-04-02 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0605 1.0865 1.0604 1.0864 0.0001 0.01%
2026-04-01 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0604 1.0864 1.0605 1.0865 -0.0001 -0.01%
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2025-10-15 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-10-13 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2025-10-10 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-10-09 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-09-30 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2025-09-29 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-09-25 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-09-24 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0711 1.0711 1.0720 1.0720 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0720 1.0720 1.0726 1.0726 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0726 1.0726 1.0721 1.0721 0.0005 0.05%
2025-09-19 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0731 1.0731 1.0723 1.0723 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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