融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询(023655)
今天最新净值
1.0785
-0.0081 -0.75%
2025-12-17
- 累计净值：1.0785
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何天翔 吕寒
近一月融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-11-25 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0105 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0263 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
023655 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0079 |
-0.72% |
