建信上证科创板200ETF联接A基金净值查询(023686)

今天最新净值 1.1591 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：龚佳佳

近一月建信上证科创板200ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信上证科创板200ETF联接A(023686)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1952	1.1952	1.1591	1.1591	0.0361	3.11%
2026-09-15	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1591	1.1591	1.1582	1.1582	0.0009	0.08%
2026-09-14	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1399	1.1399	0.0183	1.61%
2026-09-11	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1687	1.1687	-0.0288	-2.53%
2026-09-10	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1829	1.1829	-0.0142	-1.20%
2026-09-09	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1829	1.1829	1.1818	1.1818	0.0011	0.09%
2026-09-08	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1818	1.1818	1.1848	1.1848	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1848	1.1848	1.1522	1.1522	0.0326	2.83%
2026-09-04	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1783	1.1783	-0.0261	-2.27%
2026-09-03	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1783	1.1783	1.1736	1.1736	0.0047	0.40%

2026-09-02	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1736	1.1736	1.1873	1.1873	-0.0137	-1.15%
2026-09-01	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1873	1.1873	1.2135	1.2135	-0.0262	-2.16%
2026-08-31	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2135	1.2135	1.1982	1.1982	0.0153	1.28%
2026-08-28	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1982	1.1982	1.2163	1.2163	-0.0181	-1.49%
2026-08-27	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2163	1.2163	1.1770	1.1770	0.0393	3.34%
2026-08-26	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1770	1.1770	1.1801	1.1801	-0.0031	-0.26%
2026-08-25	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2026-08-24	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1800	1.1800	1.2065	1.2065	-0.0265	-2.20%
2026-08-21	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2065	1.2065	1.2066	1.2066	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2066	1.2066	1.1829	1.1829	0.0237	2.00%
2026-08-19	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.1829	1.1829	1.2741	1.2741	-0.0912	-7.71%
2026-08-18	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2741	1.2741	1.2759	1.2759	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2759	1.2759	1.2278	1.2278	0.0481	3.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%