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诺德安悦基金净值查询(023692)

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今天最新净值 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0181
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.10亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安悦(023692)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023692	诺德安悦	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023692	诺德安悦	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-09-15	023692	诺德安悦	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-14	023692	诺德安悦	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-11	023692	诺德安悦	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%