银华甄选价值回报混合C基金净值查询(023840)

今天最新净值 0.9613 -0.0198 -2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1142 0.0056 0.5021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2025-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

近一季银华甄选价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华甄选价值回报混合C(023840)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9440	0.9440	0.9613	0.9613	-0.0173	-1.83%
2026-09-14	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9613	0.9613	0.9811	0.9811	-0.0198	-2.06%
2026-09-11	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9811	0.9811	1.0198	1.0198	-0.0387	-3.94%
2026-09-10	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0198	1.0198	1.0382	1.0382	-0.0184	-1.80%
2026-09-09	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0382	1.0382	1.0150	1.0150	0.0232	2.29%
2026-09-08	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0150	1.0150	0.9941	0.9941	0.0209	2.10%
2026-09-07	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9941	0.9941	0.9975	0.9975	-0.0034	-0.34%
2026-09-04	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9975	0.9975	1.0065	1.0065	-0.0090	-0.89%
2026-09-03	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0065	1.0065	0.9837	0.9837	0.0228	2.32%
2026-09-02	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9837	0.9837	1.0086	1.0086	-0.0249	-2.53%

2026-09-01	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0086	1.0086	1.0127	1.0127	-0.0041	-0.40%
2026-08-31	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0127	1.0127	1.0329	1.0329	-0.0202	-1.99%
2026-08-28	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0329	1.0329	1.0168	1.0168	0.0161	1.58%
2026-08-27	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0168	1.0168	1.0151	1.0151	0.0017	0.17%
2026-08-26	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0151	1.0151	0.9890	0.9890	0.0261	2.64%
2026-08-25	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9890	0.9890	1.0002	1.0002	-0.0112	-1.13%
2026-08-24	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0002	1.0002	0.9909	0.9909	0.0093	0.94%
2026-08-21	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9909	0.9909	0.9639	0.9639	0.0270	2.80%
2026-08-20	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9639	0.9639	0.9575	0.9575	0.0064	0.67%
2026-08-19	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9575	0.9575	0.9849	0.9849	-0.0274	-2.78%
2026-08-18	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9849	0.9849	0.9866	0.9866	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9866	0.9866	0.9612	0.9612	0.0254	2.64%
2026-08-14	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9612	0.9612	0.9572	0.9572	0.0040	0.42%
2026-08-13	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9572	0.9572	1.0005	1.0005	-0.0433	-4.52%
2026-08-12	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0005	1.0005	0.9854	0.9854	0.0151	1.53%

2026-08-11	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9854	0.9854	1.0136	1.0136	-0.0282	-2.86%
2026-08-10	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0136	1.0136	1.0080	1.0080	0.0056	0.56%
2026-08-07	023840	银华甄选价值回报混合C	1.0080	1.0080	0.9943	0.9943	0.0137	1.38%
2026-08-06	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9943	0.9943	0.9790	0.9790	0.0153	1.56%
2026-08-05	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9790	0.9790	0.9586	0.9586	0.0204	2.13%
2026-08-04	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9586	0.9586	0.9514	0.9514	0.0072	0.76%
2026-08-03	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9514	0.9514	0.9755	0.9755	-0.0241	-2.47%
2026-07-31	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9755	0.9755	0.9700	0.9700	0.0055	0.57%
2026-07-30	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9700	0.9700	0.9670	0.9670	0.0030	0.31%
2026-07-29	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9670	0.9670	0.9493	0.9493	0.0177	1.86%
2026-07-28	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9493	0.9493	0.9575	0.9575	-0.0082	-0.86%
2026-07-27	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9575	0.9575	0.9535	0.9535	0.0040	0.42%
2026-07-24	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9535	0.9535	0.9927	0.9927	-0.0392	-4.11%
2026-07-23	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9927	0.9927	0.9727	0.9727	0.0200	2.06%
2026-07-22	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9727	0.9727	0.9400	0.9400	0.0327	3.48%
2026-07-21	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9400	0.9400	0.9381	0.9381	0.0019	0.20%
2026-07-20	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9381	0.9381	0.8935	0.8935	0.0446	4.99%
2026-07-17	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8935	0.8935	0.9202	0.9202	-0.0267	-2.90%
2026-07-16	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9202	0.9202	0.9262	0.9262	-0.0060	-0.65%
2026-07-15	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9262	0.9262	0.9126	0.9126	0.0136	1.49%
2026-07-14	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9126	0.9126	0.8696	0.8696	0.0430	4.94%
2026-07-13	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8696	0.8696	0.8680	0.8680	0.0016	0.18%
2026-07-10	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8680	0.8680	0.8643	0.8643	0.0037	0.43%
2026-07-09	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8643	0.8643	0.8798	0.8798	-0.0155	-1.79%
2026-07-08	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8798	0.8798	0.8761	0.8761	0.0037	0.42%
2026-07-07	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8761	0.8761	0.9031	0.9031	-0.0270	-3.08%
2026-07-06	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9031	0.9031	0.8890	0.8890	0.0141	1.59%
2026-07-03	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8890	0.8890	0.8694	0.8694	0.0196	2.25%
2026-07-02	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8694	0.8694	0.8684	0.8684	0.0010	0.12%
2026-07-01	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8684	0.8684	0.8634	0.8634	0.0050	0.58%
2026-06-30	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8634	0.8634	0.8836	0.8836	-0.0202	-2.34%
2026-06-29	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8836	0.8836	0.8700	0.8700	0.0136	1.56%
2026-06-26	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8700	0.8700	0.8907	0.8907	-0.0207	-2.32%
2026-06-25	023840	银华甄选价值回报混合C	0.8907	0.8907	0.9337	0.9337	-0.0430	-4.83%
2026-06-24	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9337	0.9337	0.9376	0.9376	-0.0039	-0.42%
2026-06-23	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9376	0.9376	0.9682	0.9682	-0.0306	-3.16%
2026-06-22	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9682	0.9682	0.9476	0.9476	0.0206	2.17%
2026-06-18	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9476	0.9476	0.9716	0.9716	-0.0240	-2.53%
2026-06-17	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9716	0.9716	0.9853	0.9853	-0.0137	-1.41%
2026-06-16	023840	银华甄选价值回报混合C	0.9853	0.9853	1.0068	1.0068	-0.0215	-2.18%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%