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诺德丰景90天持有债券A基金净值查询(023846)

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今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0122
成立日期：2025-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：徐娟

近一月诺德丰景90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德丰景90天持有债券A(023846)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2025-12-16	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-12-15	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-12-12	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-12-11	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-12-10	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-12-09	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-12-08	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-12-05	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-12-04	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-12-02	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-12-01	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-11-28	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-11-27	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-11-24	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-21	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-20	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-18	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%