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诺德丰景90天持有债券A基金净值查询(023846)

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今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0122
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：徐娟
今年以来诺德丰景90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,诺德丰景90天持有债券A(023846)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-12-16 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-12-15 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-12-12 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-12-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-12-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-12-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-12-08 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-12-05 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-12-04 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-12-02 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-12-01 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-11-28 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-11-27 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-11-24 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-11-21 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-11-20 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-11-18 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-11-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-11-14 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-11-13 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-11-12 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-11-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-11-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-11-07 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-11-05 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-11-04 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-11-03 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-10-31 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-10-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-29 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-10-28 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-10-27 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2025-10-24 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-10-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-10-22 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-10-21 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-10-20 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-10-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2025-10-16 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-10-15 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-10-14 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-10-13 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-10-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-10-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-09-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-09-29 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-09-26 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-09-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-09-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-09-19 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-09-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-09-16 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-09-15 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-09-12 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-09-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-09-03 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-09-02 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-09-01 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-08-29 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-08-28 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-08-26 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-08-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-08-22 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-08-21 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-08-20 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-08-19 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-08-13 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-08-12 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-08-07 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-08-06 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-08-05 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-08-04 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-08-01 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-07-31 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2025-07-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-07-29 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-07-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-07-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-07-16 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-07-15 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-07-14 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-07-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-07-08 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-07-04 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2025-07-03 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-07-02 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
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2025-06-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-06-27 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
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2025-06-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-06-24 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-06-20 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
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2025-06-18 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-06-17 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-06-16 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-06-13 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-06-12 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-06-11 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-06-10 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-06-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-06-06 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-06-05 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
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2025-06-03 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-05-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
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2025-05-28 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
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2025-05-26 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-05-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
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2025-05-09 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.00%
2025-04-30 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.00%
2025-04-25 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-04-23 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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诺德策略精选 1.2037 2.33%
诺德消费升级 1.2052 2.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
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长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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