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诺德丰景90天持有债券A基金净值查询(023846)

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今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2025-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：徐娟

近一周诺德丰景90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德丰景90天持有债券A(023846)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2026-09-16	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2026-09-15	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2026-09-14	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-09-11	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%