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兴业中证A500ETF联接A基金净值查询(023865)

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今天最新净值 1.2196 0.0206 1.72% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0062 0.5080%

累计净值：1.2196
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

近一月兴业中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中证A500ETF联接A(023865)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2132	1.2132	1.2196	1.2196	-0.0064	-0.52%
2025-12-17	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2196	1.2196	1.1990	1.1990	0.0206	1.72%
2025-12-16	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1990	1.1990	1.2140	1.2140	-0.0150	-1.24%
2025-12-15	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2140	1.2140	1.2218	1.2218	-0.0078	-0.64%
2025-12-12	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2218	1.2218	1.2127	1.2127	0.0091	0.75%
2025-12-11	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2127	1.2127	1.2222	1.2222	-0.0095	-0.78%
2025-12-10	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2222	1.2222	1.2216	1.2216	0.0006	0.05%
2025-12-09	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2216	1.2216	1.2277	1.2277	-0.0061	-0.50%
2025-12-08	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2277	1.2277	1.2177	1.2177	0.0100	0.82%
2025-12-05	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2177	1.2177	1.2072	1.2072	0.0105	0.87%

2025-12-04	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2072	1.2072	1.2029	1.2029	0.0043	0.36%
2025-12-03	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2029	1.2029	1.2086	1.2086	-0.0057	-0.47%
2025-12-02	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2086	1.2086	1.2154	1.2154	-0.0068	-0.56%
2025-12-01	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2154	1.2154	1.2028	1.2028	0.0126	1.05%
2025-11-28	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2028	1.2028	1.1975	1.1975	0.0053	0.44%
2025-11-27	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1975	1.1975	1.1985	1.1985	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1985	1.1985	1.1925	1.1925	0.0060	0.50%
2025-11-25	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1804	1.1804	0.0121	1.03%
2025-11-24	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1804	1.1804	1.1789	1.1789	0.0015	0.13%
2025-11-21	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.1789	1.1789	1.2094	1.2094	-0.0305	-2.52%
2025-11-20	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2094	1.2094	1.2166	1.2166	-0.0072	-0.59%
2025-11-19	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2166	1.2166	1.2137	1.2137	0.0029	0.24%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%