安信上证科创综指增强发起C基金净值查询(023909)
今天最新净值
1.3209
0.0067 0.51%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3150
0.0008 0.0611%
- 累计净值：1.3209
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：施荣盛 朱舟扬
近一季,安信上证科创综指增强发起C(023909)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0223 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0252 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0226 |
1.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0236 |
1.87% |
| 2025-11-21 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2612 |
1.2612 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0491 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0177 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-14 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0183 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0275 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0175 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0174 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0405 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0353 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0164 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0411 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0228 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0413 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-10-10 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0436 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0192 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0357 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0205 |
1.54% |
