安信上证科创综指增强发起C基金净值查询(023909)

今天最新净值 1.4707 0.0084 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4689 0.0108 0.7424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4707
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛朱舟扬

近一季安信上证科创综指增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信上证科创综指增强发起C(023909)基金累计收益率-14.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5241	1.5241	1.4707	1.4707	0.0534	3.63%
2026-09-15	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4707	1.4707	1.4623	1.4623	0.0084	0.57%
2026-09-14	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4623	1.4623	1.4604	1.4604	0.0019	0.13%
2026-09-11	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4604	1.4604	1.4833	1.4833	-0.0229	-1.54%
2026-09-10	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4833	1.4833	1.4997	1.4997	-0.0164	-1.09%
2026-09-09	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4997	1.4997	1.5061	1.5061	-0.0064	-0.42%
2026-09-08	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5061	1.5061	1.5185	1.5185	-0.0124	-0.82%
2026-09-07	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5185	1.5185	1.4904	1.4904	0.0281	1.89%
2026-09-04	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4904	1.4904	1.5215	1.5215	-0.0311	-2.04%
2026-09-03	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5215	1.5215	1.5193	1.5193	0.0022	0.14%

2026-09-02	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5193	1.5193	1.5373	1.5373	-0.0180	-1.17%
2026-09-01	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5373	1.5373	1.5700	1.5700	-0.0327	-2.08%
2026-08-31	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5700	1.5700	1.5421	1.5421	0.0279	1.81%
2026-08-28	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5421	1.5421	1.5597	1.5597	-0.0176	-1.13%
2026-08-27	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5597	1.5597	1.5066	1.5066	0.0531	3.52%
2026-08-26	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5066	1.5066	1.5020	1.5020	0.0046	0.31%
2026-08-25	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5020	1.5020	1.4982	1.4982	0.0038	0.25%
2026-08-24	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4982	1.4982	1.5394	1.5394	-0.0412	-2.68%
2026-08-21	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5394	1.5394	1.5334	1.5334	0.0060	0.39%
2026-08-20	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5334	1.5334	1.5278	1.5278	0.0056	0.37%
2026-08-19	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5278	1.5278	1.6408	1.6408	-0.1130	-6.89%
2026-08-18	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6408	1.6408	1.6387	1.6387	0.0021	0.13%
2026-08-17	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6387	1.6387	1.5687	1.5687	0.0700	4.46%
2026-08-14	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5687	1.5687	1.5472	1.5472	0.0215	1.39%
2026-08-13	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5472	1.5472	1.5601	1.5601	-0.0129	-0.83%

2026-08-12	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5601	1.5601	1.5280	1.5280	0.0321	2.10%
2026-08-11	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5280	1.5280	1.5425	1.5425	-0.0145	-0.94%
2026-08-10	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5425	1.5425	1.5545	1.5545	-0.0120	-0.77%
2026-08-07	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5545	1.5545	1.5006	1.5006	0.0539	3.59%
2026-08-06	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5006	1.5006	1.4764	1.4764	0.0242	1.64%
2026-08-05	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4764	1.4764	1.4053	1.4053	0.0711	5.06%
2026-08-04	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4053	1.4053	1.3342	1.3342	0.0711	5.33%
2026-08-03	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.3342	1.3342	1.3777	1.3777	-0.0435	-3.26%
2026-07-31	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.3777	1.3777	1.3257	1.3257	0.0520	3.92%
2026-07-30	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.3257	1.3257	1.4045	1.4045	-0.0788	-5.61%
2026-07-29	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4045	1.4045	1.4169	1.4169	-0.0124	-0.88%
2026-07-28	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4169	1.4169	1.5066	1.5066	-0.0897	-5.95%
2026-07-27	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5066	1.5066	1.4566	1.4566	0.0500	3.43%
2026-07-24	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4566	1.4566	1.4756	1.4756	-0.0190	-1.29%
2026-07-23	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4756	1.4756	1.5044	1.5044	-0.0288	-1.95%
2026-07-22	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5044	1.5044	1.5348	1.5348	-0.0304	-1.98%
2026-07-21	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5348	1.5348	1.4125	1.4125	0.1223	8.66%
2026-07-20	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4125	1.4125	1.4807	1.4807	-0.0682	-4.83%
2026-07-17	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4807	1.4807	1.6279	1.6279	-0.1472	-9.94%
2026-07-16	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6279	1.6279	1.6975	1.6975	-0.0696	-4.28%
2026-07-15	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6975	1.6975	1.7679	1.7679	-0.0704	-4.15%
2026-07-14	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.7679	1.7679	1.7314	1.7314	0.0365	2.11%
2026-07-13	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.7314	1.7314	1.8205	1.8205	-0.0891	-4.89%
2026-07-10	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8205	1.8205	1.9129	1.9129	-0.0924	-5.08%
2026-07-09	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.9129	1.9129	1.8048	1.8048	0.1081	5.99%
2026-07-08	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8048	1.8048	1.8156	1.8156	-0.0108	-0.59%
2026-07-07	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8156	1.8156	1.8307	1.8307	-0.0151	-0.82%
2026-07-06	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8307	1.8307	1.8353	1.8353	-0.0046	-0.25%
2026-07-03	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8353	1.8353	1.8467	1.8467	-0.0114	-0.62%
2026-07-02	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8467	1.8467	1.9429	1.9429	-0.0962	-4.95%
2026-07-01	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.9429	1.9429	1.9726	1.9726	-0.0297	-1.51%
2026-06-30	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.9726	1.9726	1.8879	1.8879	0.0847	4.49%
2026-06-29	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8879	1.8879	1.8555	1.8555	0.0324	1.75%
2026-06-26	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8555	1.8555	1.9025	1.9025	-0.0470	-2.47%
2026-06-25	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.9025	1.9025	1.8873	1.8873	0.0152	0.81%
2026-06-24	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8873	1.8873	1.8564	1.8564	0.0309	1.66%
2026-06-23	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8564	1.8564	1.8737	1.8737	-0.0173	-0.92%
2026-06-22	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8737	1.8737	1.8687	1.8687	0.0050	0.27%
2026-06-18	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8687	1.8687	1.8198	1.8198	0.0489	2.69%
2026-06-17	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.8198	1.8198	1.7811	1.7811	0.0387	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%