安信上证科创综指增强发起C基金净值查询(023909)
今天最新净值
1.4707
0.0084 0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4689
0.0108 0.7424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：施荣盛 朱舟扬
近一月,安信上证科创综指增强发起C(023909)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5241 |
1.5241 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0534 |
3.63% |
| 2026-09-15 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0229 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5185 |
1.5185 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0281 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0311 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0327 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0531 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0412 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5278 |
1.5278 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.1130 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0700 |
4.46% |
