安信上证科创综指增强发起C基金净值查询(023909)
今天最新净值
1.3204
0.0223 1.72%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3063
-0.0141 -1.0692%
- 累计净值：1.3204
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：施荣盛 朱舟扬
近一月,安信上证科创综指增强发起C(023909)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0223 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0252 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0226 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0110 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-04 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0236 |
1.87% |
| 2025-11-21 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.2612 |
1.2612 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0491 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
023909 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0177 |
-1.32% |
