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中欧可转债债券E基金净值查询(023928)

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今天最新净值 1.5462 0.0168 1.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5462
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.27亿元
基金公司：
基金经理：李波

近一月中欧可转债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧可转债债券E(023928)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023928	中欧可转债债券E	1.5496	1.5496	1.5462	1.5462	0.0034	0.22%
2025-12-17	023928	中欧可转债债券E	1.5462	1.5462	1.5294	1.5294	0.0168	1.10%
2025-12-16	023928	中欧可转债债券E	1.5294	1.5294	1.5422	1.5422	-0.0128	-0.83%
2025-12-15	023928	中欧可转债债券E	1.5422	1.5422	1.5440	1.5440	-0.0018	-0.12%
2025-12-12	023928	中欧可转债债券E	1.5440	1.5440	1.5385	1.5385	0.0055	0.36%
2025-12-11	023928	中欧可转债债券E	1.5385	1.5385	1.5471	1.5471	-0.0086	-0.56%
2025-12-10	023928	中欧可转债债券E	1.5471	1.5471	1.5404	1.5404	0.0067	0.43%
2025-12-09	023928	中欧可转债债券E	1.5404	1.5404	1.5524	1.5524	-0.0120	-0.77%
2025-12-08	023928	中欧可转债债券E	1.5524	1.5524	1.5439	1.5439	0.0085	0.55%
2025-12-05	023928	中欧可转债债券E	1.5439	1.5439	1.5270	1.5270	0.0169	1.11%

2025-12-04	023928	中欧可转债债券E	1.5270	1.5270	1.5280	1.5280	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	023928	中欧可转债债券E	1.5280	1.5280	1.5304	1.5304	-0.0024	-0.16%
2025-12-02	023928	中欧可转债债券E	1.5304	1.5304	1.5393	1.5393	-0.0089	-0.58%
2025-12-01	023928	中欧可转债债券E	1.5393	1.5393	1.5406	1.5406	-0.0013	-0.08%
2025-11-28	023928	中欧可转债债券E	1.5406	1.5406	1.5268	1.5268	0.0138	0.90%
2025-11-27	023928	中欧可转债债券E	1.5268	1.5268	1.5327	1.5327	-0.0059	-0.38%
2025-11-26	023928	中欧可转债债券E	1.5327	1.5327	1.5484	1.5484	-0.0157	-1.02%
2025-11-25	023928	中欧可转债债券E	1.5484	1.5484	1.5436	1.5436	0.0048	0.31%
2025-11-24	023928	中欧可转债债券E	1.5436	1.5436	1.5356	1.5356	0.0080	0.52%
2025-11-21	023928	中欧可转债债券E	1.5356	1.5356	1.5550	1.5550	-0.0194	-1.25%
2025-11-20	023928	中欧可转债债券E	1.5550	1.5550	1.5597	1.5597	-0.0047	-0.30%
2025-11-19	023928	中欧可转债债券E	1.5597	1.5597	1.5579	1.5579	0.0018	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%