中欧可转债债券E基金净值查询(023928)
今天最新净值
1.5778
0.0124 0.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5778
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：45.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李波
近一月,中欧可转债债券E(023928)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5774 |
1.5774 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5778 |
1.5778 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5654 |
1.5654 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5731 |
1.5731 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5676 |
1.5676 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5789 |
1.5789 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5873 |
1.5873 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5855 |
1.5855 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5796 |
1.5796 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0088 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5884 |
1.5884 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5941 |
1.5941 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6050 |
1.6050 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6114 |
1.6114 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6139 |
1.6139 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6192 |
1.6192 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6083 |
1.6083 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6033 |
1.6033 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5902 |
1.5902 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5961 |
1.5961 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5992 |
1.5992 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.5951 |
1.5951 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
023928 |
中欧可转债债券E |
1.6155 |
1.6155 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0073 |
-0.45% |
