中欧可转债债券E基金净值查询(023928)

今天最新净值 1.5462 0.0168 1.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5462
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.27亿元
基金公司：
基金经理：李波

近一年中欧可转债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧可转债债券E(023928)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023928	中欧可转债债券E	1.5496	1.5496	1.5462	1.5462	0.0034	0.22%
2025-12-17	023928	中欧可转债债券E	1.5462	1.5462	1.5294	1.5294	0.0168	1.10%
2025-12-16	023928	中欧可转债债券E	1.5294	1.5294	1.5422	1.5422	-0.0128	-0.83%
2025-12-15	023928	中欧可转债债券E	1.5422	1.5422	1.5440	1.5440	-0.0018	-0.12%
2025-12-12	023928	中欧可转债债券E	1.5440	1.5440	1.5385	1.5385	0.0055	0.36%
2025-12-11	023928	中欧可转债债券E	1.5385	1.5385	1.5471	1.5471	-0.0086	-0.56%
2025-12-10	023928	中欧可转债债券E	1.5471	1.5471	1.5404	1.5404	0.0067	0.43%
2025-12-09	023928	中欧可转债债券E	1.5404	1.5404	1.5524	1.5524	-0.0120	-0.77%
2025-12-08	023928	中欧可转债债券E	1.5524	1.5524	1.5439	1.5439	0.0085	0.55%
2025-12-05	023928	中欧可转债债券E	1.5439	1.5439	1.5270	1.5270	0.0169	1.11%

2025-12-04	023928	中欧可转债债券E	1.5270	1.5270	1.5280	1.5280	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	023928	中欧可转债债券E	1.5280	1.5280	1.5304	1.5304	-0.0024	-0.16%
2025-12-02	023928	中欧可转债债券E	1.5304	1.5304	1.5393	1.5393	-0.0089	-0.58%
2025-12-01	023928	中欧可转债债券E	1.5393	1.5393	1.5406	1.5406	-0.0013	-0.08%
2025-11-28	023928	中欧可转债债券E	1.5406	1.5406	1.5268	1.5268	0.0138	0.90%
2025-11-27	023928	中欧可转债债券E	1.5268	1.5268	1.5327	1.5327	-0.0059	-0.38%
2025-11-26	023928	中欧可转债债券E	1.5327	1.5327	1.5484	1.5484	-0.0157	-1.02%
2025-11-25	023928	中欧可转债债券E	1.5484	1.5484	1.5436	1.5436	0.0048	0.31%
2025-11-24	023928	中欧可转债债券E	1.5436	1.5436	1.5356	1.5356	0.0080	0.52%
2025-11-21	023928	中欧可转债债券E	1.5356	1.5356	1.5550	1.5550	-0.0194	-1.25%
2025-11-20	023928	中欧可转债债券E	1.5550	1.5550	1.5597	1.5597	-0.0047	-0.30%
2025-11-19	023928	中欧可转债债券E	1.5597	1.5597	1.5579	1.5579	0.0018	0.12%
2025-11-18	023928	中欧可转债债券E	1.5579	1.5579	1.5741	1.5741	-0.0162	-1.03%
2025-11-17	023928	中欧可转债债券E	1.5741	1.5741	1.5795	1.5795	-0.0054	-0.34%
2025-11-14	023928	中欧可转债债券E	1.5795	1.5795	1.5913	1.5913	-0.0118	-0.74%

2025-11-13	023928	中欧可转债债券E	1.5913	1.5913	1.5697	1.5697	0.0216	1.38%
2025-11-12	023928	中欧可转债债券E	1.5697	1.5697	1.5773	1.5773	-0.0076	-0.48%
2025-11-11	023928	中欧可转债债券E	1.5773	1.5773	1.5779	1.5779	-0.0006	-0.04%
2025-11-10	023928	中欧可转债债券E	1.5779	1.5779	1.5716	1.5716	0.0063	0.40%
2025-11-07	023928	中欧可转债债券E	1.5716	1.5716	1.5714	1.5714	0.0002	0.01%
2025-11-06	023928	中欧可转债债券E	1.5714	1.5714	1.5622	1.5622	0.0092	0.59%
2025-11-05	023928	中欧可转债债券E	1.5622	1.5622	1.5483	1.5483	0.0139	0.90%
2025-11-04	023928	中欧可转债债券E	1.5483	1.5483	1.5649	1.5649	-0.0166	-1.06%
2025-11-03	023928	中欧可转债债券E	1.5649	1.5649	1.5649	1.5649	0.0000	0.00%
2025-10-31	023928	中欧可转债债券E	1.5649	1.5649	1.5596	1.5596	0.0053	0.34%
2025-10-30	023928	中欧可转债债券E	1.5596	1.5596	1.5773	1.5773	-0.0177	-1.12%
2025-10-29	023928	中欧可转债债券E	1.5773	1.5773	1.5655	1.5655	0.0118	0.75%
2025-10-28	023928	中欧可转债债券E	1.5655	1.5655	1.5692	1.5692	-0.0037	-0.24%
2025-10-27	023928	中欧可转债债券E	1.5692	1.5692	1.5571	1.5571	0.0121	0.78%
2025-10-24	023928	中欧可转债债券E	1.5571	1.5571	1.5400	1.5400	0.0171	1.11%
2025-10-23	023928	中欧可转债债券E	1.5400	1.5400	1.5387	1.5387	0.0013	0.08%
2025-10-22	023928	中欧可转债债券E	1.5387	1.5387	1.5485	1.5485	-0.0098	-0.63%
2025-10-21	023928	中欧可转债债券E	1.5485	1.5485	1.5311	1.5311	0.0174	1.14%
2025-10-20	023928	中欧可转债债券E	1.5311	1.5311	1.5282	1.5282	0.0029	0.19%
2025-10-17	023928	中欧可转债债券E	1.5282	1.5282	1.5460	1.5460	-0.0178	-1.15%
2025-10-16	023928	中欧可转债债券E	1.5460	1.5460	1.5662	1.5662	-0.0202	-1.29%
2025-10-15	023928	中欧可转债债券E	1.5662	1.5662	1.5543	1.5543	0.0119	0.77%
2025-10-14	023928	中欧可转债债券E	1.5543	1.5543	1.5784	1.5784	-0.0241	-1.53%
2025-10-13	023928	中欧可转债债券E	1.5784	1.5784	1.5871	1.5871	-0.0087	-0.55%
2025-10-10	023928	中欧可转债债券E	1.5871	1.5871	1.5951	1.5951	-0.0080	-0.50%
2025-10-09	023928	中欧可转债债券E	1.5951	1.5951	1.5877	1.5877	0.0074	0.47%
2025-09-30	023928	中欧可转债债券E	1.5877	1.5877	1.5751	1.5751	0.0126	0.80%
2025-09-29	023928	中欧可转债债券E	1.5751	1.5751	1.5567	1.5567	0.0184	1.18%
2025-09-26	023928	中欧可转债债券E	1.5567	1.5567	1.5623	1.5623	-0.0056	-0.36%
2025-09-25	023928	中欧可转债债券E	1.5623	1.5623	1.5567	1.5567	0.0056	0.36%
2025-09-24	023928	中欧可转债债券E	1.5567	1.5567	1.5339	1.5339	0.0228	1.49%
2025-09-23	023928	中欧可转债债券E	1.5339	1.5339	1.5374	1.5374	-0.0035	-0.23%
2025-09-22	023928	中欧可转债债券E	1.5374	1.5374	1.5415	1.5415	-0.0041	-0.27%
2025-09-19	023928	中欧可转债债券E	1.5415	1.5415	1.5546	1.5546	-0.0131	-0.84%
2025-09-18	023928	中欧可转债债券E	1.5546	1.5546	1.5668	1.5668	-0.0122	-0.78%
2025-09-17	023928	中欧可转债债券E	1.5668	1.5668	1.5544	1.5544	0.0124	0.80%
2025-09-16	023928	中欧可转债债券E	1.5544	1.5544	1.5494	1.5494	0.0050	0.32%
2025-09-15	023928	中欧可转债债券E	1.5494	1.5494	1.5595	1.5595	-0.0101	-0.65%
2025-09-12	023928	中欧可转债债券E	1.5595	1.5595	1.5520	1.5520	0.0075	0.48%
2025-09-11	023928	中欧可转债债券E	1.5520	1.5520	1.5269	1.5269	0.0251	1.64%
2025-09-10	023928	中欧可转债债券E	1.5269	1.5269	1.5376	1.5376	-0.0107	-0.70%
2025-09-09	023928	中欧可转债债券E	1.5376	1.5376	1.5549	1.5549	-0.0173	-1.11%
2025-09-08	023928	中欧可转债债券E	1.5549	1.5549	1.5397	1.5397	0.0152	0.99%
2025-09-05	023928	中欧可转债债券E	1.5397	1.5397	1.4986	1.4986	0.0411	2.74%
2025-09-04	023928	中欧可转债债券E	1.4986	1.4986	1.5090	1.5090	-0.0104	-0.69%
2025-09-03	023928	中欧可转债债券E	1.5090	1.5090	1.5067	1.5067	0.0023	0.15%
2025-09-02	023928	中欧可转债债券E	1.5067	1.5067	1.5298	1.5298	-0.0231	-1.51%
2025-09-01	023928	中欧可转债债券E	1.5298	1.5298	1.5330	1.5330	-0.0032	-0.21%
2025-08-29	023928	中欧可转债债券E	1.5330	1.5330	1.5437	1.5437	-0.0107	-0.69%
2025-08-28	023928	中欧可转债债券E	1.5437	1.5437	1.5424	1.5424	0.0013	0.08%
2025-08-27	023928	中欧可转债债券E	1.5424	1.5424	1.5932	1.5932	-0.0508	-3.19%
2025-08-26	023928	中欧可转债债券E	1.5932	1.5932	1.5955	1.5955	-0.0023	-0.14%
2025-08-25	023928	中欧可转债债券E	1.5955	1.5955	1.5852	1.5852	0.0103	0.65%
2025-08-22	023928	中欧可转债债券E	1.5852	1.5852	1.5737	1.5737	0.0115	0.73%
2025-08-21	023928	中欧可转债债券E	1.5737	1.5737	1.5668	1.5668	0.0069	0.44%
2025-08-20	023928	中欧可转债债券E	1.5668	1.5668	1.5634	1.5634	0.0034	0.22%
2025-08-19	023928	中欧可转债债券E	1.5634	1.5634	1.5597	1.5597	0.0037	0.24%
2025-08-18	023928	中欧可转债债券E	1.5597	1.5597	1.5431	1.5431	0.0166	1.08%
2025-08-15	023928	中欧可转债债券E	1.5431	1.5431	1.5181	1.5181	0.0250	1.65%
2025-08-14	023928	中欧可转债债券E	1.5181	1.5181	1.5307	1.5307	-0.0126	-0.82%
2025-08-13	023928	中欧可转债债券E	1.5307	1.5307	1.5145	1.5145	0.0162	1.07%
2025-08-12	023928	中欧可转债债券E	1.5145	1.5145	1.5219	1.5219	-0.0074	-0.49%
2025-08-11	023928	中欧可转债债券E	1.5219	1.5219	1.5029	1.5029	0.0190	1.26%
2025-08-08	023928	中欧可转债债券E	1.5029	1.5029	1.4966	1.4966	0.0063	0.42%
2025-08-07	023928	中欧可转债债券E	1.4966	1.4966	1.5004	1.5004	-0.0038	-0.25%
2025-08-06	023928	中欧可转债债券E	1.5004	1.5004	1.4893	1.4893	0.0111	0.75%
2025-08-05	023928	中欧可转债债券E	1.4893	1.4893	1.4783	1.4783	0.0110	0.74%
2025-08-04	023928	中欧可转债债券E	1.4783	1.4783	1.4613	1.4613	0.0170	1.16%
2025-08-01	023928	中欧可转债债券E	1.4613	1.4613	1.4548	1.4548	0.0065	0.45%
2025-07-31	023928	中欧可转债债券E	1.4548	1.4548	1.4693	1.4693	-0.0145	-0.99%
2025-07-30	023928	中欧可转债债券E	1.4693	1.4693	1.4707	1.4707	-0.0014	-0.10%
2025-07-29	023928	中欧可转债债券E	1.4707	1.4707	1.4635	1.4635	0.0072	0.49%
2025-07-28	023928	中欧可转债债券E	1.4635	1.4635	1.4729	1.4729	-0.0094	-0.64%
2025-07-25	023928	中欧可转债债券E	1.4729	1.4729	1.4706	1.4706	0.0023	0.16%
2025-07-24	023928	中欧可转债债券E	1.4706	1.4706	1.4574	1.4574	0.0132	0.91%
2025-07-23	023928	中欧可转债债券E	1.4574	1.4574	1.4625	1.4625	-0.0051	-0.35%
2025-07-22	023928	中欧可转债债券E	1.4625	1.4625	1.4534	1.4534	0.0091	0.63%
2025-07-21	023928	中欧可转债债券E	1.4534	1.4534	1.4380	1.4380	0.0154	1.07%
2025-07-18	023928	中欧可转债债券E	1.4380	1.4380	1.4328	1.4328	0.0052	0.36%
2025-07-17	023928	中欧可转债债券E	1.4328	1.4328	1.4190	1.4190	0.0138	0.97%
2025-07-16	023928	中欧可转债债券E	1.4190	1.4190	1.4114	1.4114	0.0076	0.54%
2025-07-15	023928	中欧可转债债券E	1.4114	1.4114	1.4193	1.4193	-0.0079	-0.56%
2025-07-14	023928	中欧可转债债券E	1.4193	1.4193	1.4215	1.4215	-0.0022	-0.15%
2025-07-11	023928	中欧可转债债券E	1.4215	1.4215	1.4169	1.4169	0.0046	0.32%
2025-07-10	023928	中欧可转债债券E	1.4169	1.4169	1.4146	1.4146	0.0023	0.16%
2025-07-09	023928	中欧可转债债券E	1.4146	1.4146	1.4231	1.4231	-0.0085	-0.60%
2025-07-08	023928	中欧可转债债券E	1.4231	1.4231	1.4072	1.4072	0.0159	1.13%
2025-07-07	023928	中欧可转债债券E	1.4072	1.4072	1.4113	1.4113	-0.0041	-0.29%
2025-07-04	023928	中欧可转债债券E	1.4113	1.4113	1.4167	1.4167	-0.0054	-0.38%
2025-07-03	023928	中欧可转债债券E	1.4167	1.4167	1.4065	1.4065	0.0102	0.73%
2025-07-02	023928	中欧可转债债券E	1.4065	1.4065	1.4177	1.4177	-0.0112	-0.79%
2025-07-01	023928	中欧可转债债券E	1.4177	1.4177	1.4105	1.4105	0.0072	0.51%
2025-06-30	023928	中欧可转债债券E	1.4105	1.4105	1.3998	1.3998	0.0107	0.76%
2025-06-27	023928	中欧可转债债券E	1.3998	1.3998	1.3950	1.3950	0.0048	0.34%
2025-06-26	023928	中欧可转债债券E	1.3950	1.3950	1.3964	1.3964	-0.0014	-0.10%
2025-06-25	023928	中欧可转债债券E	1.3964	1.3964	1.3827	1.3827	0.0137	0.99%
2025-06-24	023928	中欧可转债债券E	1.3827	1.3827	1.3684	1.3684	0.0143	1.05%
2025-06-23	023928	中欧可转债债券E	1.3684	1.3684	1.3606	1.3606	0.0078	0.57%
2025-06-20	023928	中欧可转债债券E	1.3606	1.3606	1.3661	1.3661	-0.0055	-0.40%
2025-06-19	023928	中欧可转债债券E	1.3661	1.3661	1.3783	1.3783	-0.0122	-0.89%
2025-06-18	023928	中欧可转债债券E	1.3783	1.3783	1.3803	1.3803	-0.0020	-0.14%
2025-06-17	023928	中欧可转债债券E	1.3803	1.3803	1.3822	1.3822	-0.0019	-0.14%
2025-06-16	023928	中欧可转债债券E	1.3822	1.3822	1.3738	1.3738	0.0084	0.61%
2025-06-13	023928	中欧可转债债券E	1.3738	1.3738	1.3860	1.3860	-0.0122	-0.88%
2025-06-12	023928	中欧可转债债券E	1.3860	1.3860	1.3844	1.3844	0.0016	0.12%
2025-06-11	023928	中欧可转债债券E	1.3844	1.3844	1.3767	1.3767	0.0077	0.56%
2025-06-10	023928	中欧可转债债券E	1.3767	1.3767	1.3847	1.3847	-0.0080	-0.58%
2025-06-09	023928	中欧可转债债券E	1.3847	1.3847	1.3778	1.3778	0.0069	0.50%
2025-06-06	023928	中欧可转债债券E	1.3778	1.3778	1.3772	1.3772	0.0006	0.04%
2025-06-05	023928	中欧可转债债券E	1.3772	1.3772	1.3708	1.3708	0.0064	0.47%
2025-06-04	023928	中欧可转债债券E	1.3708	1.3708	1.3599	1.3599	0.0109	0.80%
2025-06-03	023928	中欧可转债债券E	1.3599	1.3599	1.3542	1.3542	0.0057	0.42%
2025-05-30	023928	中欧可转债债券E	1.3542	1.3542	1.3565	1.3565	-0.0023	-0.17%
2025-05-29	023928	中欧可转债债券E	1.3565	1.3565	1.3452	1.3452	0.0113	0.84%
2025-05-28	023928	中欧可转债债券E	1.3452	1.3452	1.3452	1.3452	0.0000	0.00%
2025-05-27	023928	中欧可转债债券E	1.3452	1.3452	1.3512	1.3512	-0.0060	-0.44%
2025-05-26	023928	中欧可转债债券E	1.3512	1.3512	1.3542	1.3542	-0.0030	-0.22%
2025-05-23	023928	中欧可转债债券E	1.3542	1.3542	1.3582	1.3582	-0.0040	-0.29%
2025-05-22	023928	中欧可转债债券E	1.3582	1.3582	1.3669	1.3669	-0.0087	-0.64%
2025-05-21	023928	中欧可转债债券E	1.3669	1.3669	1.3705	1.3705	-0.0036	-0.26%
2025-05-20	023928	中欧可转债债券E	1.3705	1.3705	1.3659	1.3659	0.0046	0.34%
2025-05-19	023928	中欧可转债债券E	1.3659	1.3659	1.3618	1.3618	0.0041	0.30%
2025-05-16	023928	中欧可转债债券E	1.3618	1.3618	1.3575	1.3575	0.0043	0.32%
2025-05-15	023928	中欧可转债债券E	1.3575	1.3575	1.3651	1.3651	-0.0076	-0.56%
2025-05-14	023928	中欧可转债债券E	1.3651	1.3651	1.3684	1.3684	-0.0033	-0.24%
2025-05-13	023928	中欧可转债债券E	1.3684	1.3684	1.3667	1.3667	0.0017	0.12%
2025-05-12	023928	中欧可转债债券E	1.3667	1.3667	1.3536	1.3536	0.0131	0.97%
2025-05-09	023928	中欧可转债债券E	1.3536	1.3536	1.3634	1.3634	-0.0098	-0.72%
2025-05-08	023928	中欧可转债债券E	1.3634	1.3634	1.3514	1.3514	0.0120	0.89%
2025-05-07	023928	中欧可转债债券E	1.3514	1.3514	1.3517	1.3517	-0.0003	-0.02%
2025-05-06	023928	中欧可转债债券E	1.3517	1.3517	1.3312	1.3312	0.0205	1.54%
2025-04-30	023928	中欧可转债债券E	1.3312	1.3312	1.3249	1.3249	0.0063	0.48%
2025-04-29	023928	中欧可转债债券E	1.3249	1.3249	1.3143	1.3143	0.0106	0.81%
2025-04-28	023928	中欧可转债债券E	1.3143	1.3143	1.3268	1.3268	-0.0125	-0.94%
2025-04-25	023928	中欧可转债债券E	1.3268	1.3268	1.3221	1.3221	0.0047	0.36%
2025-04-24	023928	中欧可转债债券E	1.3221	1.3221	1.3277	1.3277	-0.0056	-0.42%
2025-04-23	023928	中欧可转债债券E	1.3277	1.3277	1.3174	1.3174	0.0103	0.78%
2025-04-22	023928	中欧可转债债券E	1.3174	1.3174	1.3136	1.3136	0.0038	0.29%
2025-04-21	023928	中欧可转债债券E	1.3136	1.3136	1.3007	1.3007	0.0129	0.99%
2025-04-18	023928	中欧可转债债券E	1.3007	1.3007	1.2999	1.2999	0.0008	0.06%
2025-04-17	023928	中欧可转债债券E	1.2999	1.2999	1.2959	1.2959	0.0040	0.31%
2025-04-16	023928	中欧可转债债券E	1.2959	1.2959	1.3094	1.3094	-0.0135	-1.03%
2025-04-15	023928	中欧可转债债券E	1.3094	1.3094	1.3169	1.3169	-0.0075	-0.57%
2025-04-14	023928	中欧可转债债券E	1.3169	1.3169	1.3094	1.3094	0.0075	0.57%
2025-04-11	023928	中欧可转债债券E	1.3094	1.3094	1.3134	1.3134	-0.0040	-0.30%
2025-04-10	023928	中欧可转债债券E	1.3134	1.3134	1.2953	1.2953	0.0181	1.40%
2025-04-09	023928	中欧可转债债券E	1.2953	1.2953	1.2789	1.2789	0.0164	1.28%
2025-04-08	023928	中欧可转债债券E	1.2789	1.2789	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%