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国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8787 0.0040 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8787
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一周国金安瑞平衡C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金安瑞平衡C(023956)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023956	国金安瑞平衡C	0.8723	0.8723	0.8787	0.8787	-0.0064	-0.73%
2026-09-16	023956	国金安瑞平衡C	0.8787	0.8787	0.8747	0.8747	0.0040	0.46%
2026-09-15	023956	国金安瑞平衡C	0.8747	0.8747	0.8811	0.8811	-0.0064	-0.73%
2026-09-14	023956	国金安瑞平衡C	0.8811	0.8811	0.8860	0.8860	-0.0049	-0.55%
2026-09-11	023956	国金安瑞平衡C	0.8860	0.8860	0.8974	0.8974	-0.0114	-1.27%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%
摩根双核平衡混合C	2.1391	1.47%
华安创新	1.7910	1.47%
摩根双核平衡混合A	2.1824	1.47%